Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 425.376.953,75 447.225.366,00 446.114.806,00 457.408.723,00 475.369.718,00 488.440.087,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 11.436,53 18.000,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 425.388.390,28 447.243.366,00 446.127.506,00 457.421.423,00 475.382.418,00 488.452.787,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -23.000.000,00 -17.572.039,00 -18.076.357,00 -18.882.563,00 -19.722.837,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -1.327.239,72 -1.779.500,00 -1.795.500,00 -1.815.500,00 -1.865.500,00 -1.895.500,00 14 - Transferauszahlungen -140.891.399,63 -141.459.071,00 -140.432.526,00 -146.283.253,00 -159.090.455,00 -168.202.585,00 15 - Sonstige Auszahlungen -10.011,18 -486.610,00 -439.800,00 -425.400,00 -410.700,00 -395.500,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -142.228.650,53 -166.725.181,00 -160.239.865,00 -166.600.510,00 -180.249.218,00 -190.216.422,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 283.159.739,75 280.518.185,00 285.887.641,00 290.820.913,00 295.133.200,00 298.236.365,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.156.452,73 2.287.331,00 2.660.625,00 2.716.498,00 2.890.354,00 3.121.582,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 7.547,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.164.000,55 2.287.331,00 2.660.625,00 2.716.498,00 2.890.354,00 3.121.582,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 2.164.000,55 2.287.331,00 2.660.625,00 2.716.498,00 2.890.354,00 3.121.582,00
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Allgemeine Deckungsmittel Budgetverantwortung: Produktverantwortung: Herr Claßen; Tel.: 2424 Herr Claßen, Tel: 2424 Inhalte des Produktes:
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