Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 425.376.953,75 447.225.366,00 446.114.806,00 457.408.723,00 475.369.718,00 488.440.087,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 425.376.953,75 447.225.366,00 446.114.806,00 457.408.723,00 475.369.718,00 488.440.087,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -140.891.399,63 -141.235.271,00 -140.208.726,00 -146.059.453,00 -158.866.655,00 -167.978.785,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -140.891.399,63 -141.235.271,00 -140.208.726,00 -146.059.453,00 -158.866.655,00 -167.978.785,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 284.485.554,12 305.990.095,00 305.906.080,00 311.349.270,00 316.503.063,00 320.461.302,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.156.452,73 2.287.331,00 2.660.625,00 2.716.498,00 2.890.354,00 3.121.582,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.156.452,73 2.287.331,00 2.660.625,00 2.716.498,00 2.890.354,00 3.121.582,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 2.156.452,73 2.287.331,00 2.660.625,00 2.716.498,00 2.890.354,00 3.121.582,00
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Anlage 3 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 34.091.706,00 33.080.446 37.790.088 0 37.790.088 38.583.680 41.053.036 44.337.279 413101 Zuweisungen für die schulische Inklusion 167.966,44 335.135 538.486 0 538.486 543.871 549.310 554.803 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale) 5.008.712,30 5.091.333 5.256.848 0 5.256.848 5.367.242 5.710.745 6.167.605 418210 Regionsumlage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 418410 Regionsumlage (bisher: E/418210) 357.392.663,32 379.611.149 368.838.081 0 368.838.081 378.477.559 394.249.210 403.008.109 418411 Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG- Abrechnung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 418510 Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe 17.727.624,38 19.707.303 19.707.303 0 19.707.303 20.437.371 20.953.417 21.163.291 418511 RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung) 356.759,85 0 0 0 0 0 0 0 418610 Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV 12.655.687,71 9.400.000 13.984.000 0 13.984.000 13.999.000 12.854.000 13.209.000 418611 RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung) 188.807,81 0 0 0 0 0 0 0 424200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 427.589.927,81 447.225.366 446.114.806 0 446.114.806 457.408.723 475.369.718 488.440.087 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 427.589.927,81 447.225.366 446.114.806 0 446.114.806 457.408.723 475.369.718 488.440.087 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 534200 Einheitslastenabrechnung 962.221,63 1.269.506 1.568.925 0 1.568.925 1.584.614 1.600.460 1.616.465 16,15% 14,70% 14,70% 14,90% 15,50% 15,65% 537710 Landschaftsverbandsumlage (bisher A/537201) 139.929.178,00 139.965.765 138.639.801 0 138.639.801 144.474.839 157.266.195 166.362.320 Zwischensumme 140.891.399,63 141.235.271 140.208.726 0 140.208.726 146.059.453 158.866.655 167.978.785 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 380,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 380,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 140.891.779,63 141.235.271 140.208.726 0 140.208.726 146.059.453 158.866.655 167.978.785 Saldo (Zuschussbedarf) 286.698.148,18 305.990.095 305.906.080 0 305.906.080 311.349.270 316.503.063 320.461.302 0 Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Schul- und Investitionspauschale) 0,00 2.287.331 2.660.625 0 2.660.625 2.716.498 2.890.354 3.121.582 Summe vermögenswirksame Einzahlungen 2.287.331 2.660.625 0 2.660.625 2.716.498 2.890.354 3.121.582
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