Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Gesamtfinanzhaushalt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 10.413.130,45 14.100.000,00 12.000.000,00 12.240.000,00 12.484.800,00 12.734.496,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 454.415.647,27 466.145.447,00 473.601.248,00 485.400.912,00 502.916.494,00 516.096.792,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 8.365.091,08 10.614.775,00 11.820.600,00 11.491.440,00 11.938.484,00 10.696.766,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.740.338,68 25.279.505,00 25.634.888,00 28.821.713,00 29.109.934,00 29.401.034,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.010.982,05 2.236.190,00 2.133.915,00 2.155.093,00 2.176.484,00 2.198.086,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 109.104.133,49 139.991.594,00 144.508.235,00 150.672.199,00 153.228.493,00 156.303.862,00 07 + Sonstige Einzahlungen 7.072.477,33 6.057.535,00 6.303.164,00 6.381.907,00 6.445.436,00 6.509.599,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 21.371.810,82 21.226.841,00 21.610.285,00 20.953.213,00 21.249.262,00 21.232.134,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 636.493.611,17 685.651.887,00 697.612.335,00 718.116.477,00 739.549.387,00 755.172.769,00 10 - Personalauszahlungen -84.747.224,46 -88.459.533,00 -96.536.670,00 -97.470.728,00 -98.445.440,00 -99.397.954,00 11 - Versorgungsauszahlungen -6.158.014,95 -7.276.539,00 -6.097.844,00 -6.158.820,00 -6.220.414,00 -6.282.618,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -53.643.062,62 -77.690.126,00 -73.260.628,00 -75.409.927,00 -77.610.476,00 -76.027.456,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -1.327.239,72 -1.780.000,00 -1.796.000,00 -1.816.000,00 -1.866.000,00 -1.896.000,00 14 - Transferauszahlungen -467.301.756,30 -471.252.400,00 -477.191.534,00 -488.611.010,00 -506.346.642,00 -522.118.590,00 15 - Sonstige Auszahlungen -18.789.413,66 -23.963.348,00 -31.129.473,00 -32.209.312,00 -32.181.555,00 -32.114.795,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -631.966.711,71 -670.421.946,00 -686.012.149,00 -701.675.797,00 -722.670.527,00 -737.837.413,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 4.526.899,46 15.229.941,00 11.600.186,00 16.440.680,00 16.878.860,00 17.335.356,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.392.527,57 10.576.452,00 13.564.218,00 8.243.277,00 7.977.303,00 12.184.082,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 48.294,49 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24.252,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 4.465.074,99 10.577.452,00 18.064.218,00 8.743.277,00 8.477.303,00 12.684.082,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -513.039,40 -1.875.000,00 -523.600,00 -960.000,00 -960.000,00 -360.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -3.117.763,14 -20.880.500,00 -22.281.002,00 -11.411.008,00 -6.123.006,00 -9.400.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.199.765,03 -8.271.223,00 -8.410.347,00 -2.735.538,00 -3.557.034,00 -2.625.588,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -7.984,31 -1.000,00 -4.544.479,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -114.189,64 -707.171,00 -707.171,00 -208.443,00 -209.727,00 -131.024,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -5.952.741,52 -31.734.894,00 -36.466.599,00 -15.814.989,00 -11.349.767,00 -13.016.612,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.487.666,53 -21.157.442,00 -18.402.381,00 -7.071.712,00 -2.872.464,00 -332.530,00 32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31) 3.039.232,93 -5.927.501,00 -6.802.195,00 9.368.968,00 14.006.396,00 17.002.826,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 8.027.977,67 21.762.380,00 34.194.520,00 7.632.603,00 2.978.944,00 342.530,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 13.073.350,34 0,00 1.556.000,00 1.085.000,00 1.388.000,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -3.956.533,99 -6.793.152,00 -6.196.805,00 -6.126.476,00 -5.343.498,00 -5.334.635,00 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung -20.343.063,70 0,00 -30.000.000,00 0,00 -7.500.000,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -3.198.269,68 14.969.228,00 -446.285,00 2.591.127,00 -8.476.554,00 -4.992.105,00 38 =Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37) -159.036,75 9.041.727,00 -7.248.480,00 11.960.095,00 5.529.842,00 12.010.721,00 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 -41.606.745,00 -32.565.018,00 -21.613.429,00 -11.552.673,00 0,00 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 1.044,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40) -157.991,96 -32.565.018,00 -39.813.498,00 -9.653.334,00 -6.022.831,00 12.010.721,00
Dezernat I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling Dezernent/Allgemeiner Vertreter: Axel Hartmann, Tel.: 2337 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -
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