Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49,50 50,00 50,00 51,00 52,00 53,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 617,73 750,00 750,00 758,00 766,00 774,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 667,23 800,00 800,00 809,00 818,00 827,00 10 - Personalauszahlungen -200.134,54 -222.589,00 -219.745,00 -221.943,00 -224.163,00 -226.406,00 11 - Versorgungsauszahlungen -4.290,72 -4.706,00 -3.852,00 -3.890,00 -3.928,00 -3.966,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -24.990,00 -27.000,00 -25.000,00 -25.250,00 -25.503,00 -25.758,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -376.642,10 -389.000,00 -394.000,00 -397.940,00 -401.919,00 -405.938,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -606.057,36 -643.295,00 -642.597,00 -649.023,00 -655.513,00 -662.068,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -605.390,13 -642.495,00 -641.797,00 -648.214,00 -654.695,00 -661.241,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 910300 "Poststelle" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 49,50 50 50 0 50 51 52 53 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 617,73 750 750 0 750 758 766 774 Zwischensumme 667,23 800 800 0 800 809 818 827 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Zuwendg. 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 667,23 800 800 0 800 809 818 827 4 Erträge aus ILV 481300 Erträge aus ILV (Poststelle) 593.103,30 643.873 628.492 0 628.492 634.775 641.122 647.532 Summe Erträge aus ILV 593.103,30 643.873 628.492 0 628.492 634.775 641.122 647.532 Summe Erträge einschl. ILV 593.770,53 644.673 629.292 0 629.292 635.584 641.940 648.359 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 5.924,82 5.964 6.445 0 6.445 6.509 6.574 6.640 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 84.595,78 107.794 102.970 0 102.970 104.000 105.040 106.090 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.474,05 8.535 8.086 0 8.086 8.167 8.249 8.332 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 17.277,14 21.338 20.418 0 20.418 20.622 20.828 21.036 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 390,74 393 446 0 446 451 456 461 Zw.-summe Personalaufwendungen 115.662,53 144.024 138.365 0 138.365 139.749 141.147 142.559 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.767,91 1.991 1.614 0 1.614 1.630 1.646 1.662 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 352,03 384 320 0 320 323 326 329 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.119,94 2.375 1.934 0 1.934 1.953 1.972 1.991 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 117.782,47 146.399 140.299 0 140.299 141.702 143.119 144.550 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 24.990,00 27.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543130 Porto 376.890,62 385.000 390.000 0 390.000 393.900 397.839 401.817 543131 Zuführung zu Rückstellung Porto 981,40 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.920,45 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 Zwischensumme 523.564,94 562.399 559.299 0 559.299 564.892 570.541 576.246 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA auf Maschinen/techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 523.564,94 562.399 559.299 0 559.299 564.892 570.541 576.246 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 6.822 4.703 0 4.703 4.750 4.798 4.846 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 1.441 1.442 0 1.442 1.456 1.471 1.486 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 8.076 7.240 0 7.240 7.312 7.385 7.459 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 1.676 1.310 0 1.310 1.323 1.336 1.349 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 1.923 1.864 0 1.864 1.883 1.902 1.921 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 2.202 2.025 0 2.025 2.045 2.065 2.086 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 41.811,59 36.606 28.358 0 28.358 28.642 28.928 29.217 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 15.155,00 7.424 7.618 0 7.618 7.694 7.771 7.849 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 13.239,00 16.104 15.433 0 15.433 15.587 15.743 15.900 Summe Aufwendungen aus ILV 70.205,59 82.274 69.993 0 69.993 70.692 71.399 72.113 Summe Aufwendungen einschl. ILV 593.770,53 644.673 629.292 0 629.292 635.584 641.940 648.359 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 081210 Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
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