Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 130.288,52 67.000,00 67.000,00 67.670,00 68.347,00 69.030,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 130.288,52 67.000,00 67.000,00 67.670,00 68.347,00 69.030,00 10 - Personalauszahlungen -165.572,58 -162.235,00 -167.187,00 -168.859,00 -170.548,00 -172.253,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.470,92 -2.826,00 -2.199,00 -2.221,00 -2.243,00 -2.266,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -64.714,49 -36.856,00 -41.850,00 -42.269,00 -42.691,00 -43.117,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -507.558,79 -502.300,00 -540.300,00 -545.703,00 -551.160,00 -556.671,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -740.316,78 -704.217,00 -751.536,00 -759.052,00 -766.642,00 -774.307,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -610.028,26 -637.217,00 -684.536,00 -691.382,00 -698.295,00 -705.277,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.492,77 -11.000,00 -11.110,00 -11.221,00 -11.333,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.492,77 -11.000,00 -11.110,00 -11.221,00 -11.333,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.492,77 -11.000,00 -11.110,00 -11.221,00 -11.333,00 0,00
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302) 13.759,19 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 448400 Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 11.322,59 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich 107.747,84 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 132.829,62 67.000 67.000 0 67.000 67.670 68.347 69.030 Zahlungsunwirksame Erträge freiwillig Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 132.829,62 67.000 67.000 0 67.000 67.670 68.347 69.030 4 Erträge aus ILV (Druckerei) 481400 Erträge aus ILV (Druckerei) 720.343,59 746.983 773.119 0 773.119 780.851 788.659 796.545 Summe Erträge aus ILV 720.343,59 746.983 773.119 0 773.119 780.851 788.659 796.545 Summe Erträge einschl. ILV 853.173,21 813.983 840.119 0 840.119 848.521 857.006 865.575 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 7.427,35 7.096 7.328 0 7.328 7.401 7.475 7.550 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 123.162,51 121.107 124.805 0 124.805 126.053 127.314 128.587 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.388,92 9.590 9.800 0 9.800 9.898 9.997 10.097 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 24.370,87 23.974 24.747 0 24.747 24.995 25.245 25.497 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 488,41 468 507 0 507 512 517 522 Zw.-summe Personalaufwendungen 164.838,06 162.235 167.187 0 167.187 168.859 170.548 172.253 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.767,92 2.369 1.835 0 1.835 1.853 1.871 1.890 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 352,02 457 364 0 364 368 372 376 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.119,94 2.826 2.199 0 2.199 2.221 2.243 2.266 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 166.958,00 165.061 169.386 0 169.386 171.080 172.791 174.519 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 400,43 4.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 69.312,62 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 541130 Dienstreisekosten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 542205 Mietkosten Kopierer 452.205,81 451.000 153.000 0 153.000 154.530 156.075 157.636 542215 Miete Hard- und Software 0,00 0 329.000 0 329.000 332.290 335.613 338.969 542217 Zuführung Rückstell. Mieten für Geräte (Kopierer) 2.713,91 0 0 0 0 0 0 543111 Papierkosten 50.631,29 45.000 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575 543160 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €) 106,32 200 200 0 200 202 204 206 543163 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 410 €) 216,58 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543180 Verbrauchsmaterial (ohne Papier) 5.731,07 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 2.856 9.850 0 9.850 9.949 10.048 10.148 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 748.276,03 704.217 751.536 0 751.536 759.052 766.642 774.307 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 221,80 221 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.211,08 2.212 2.133 0 2.133 2.154 2.176 2.198 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 11,00 0 Zwischensumme 2.443,88 2.433 2.133 0 2.133 2.154 2.176 2.198 Summe Aufwendungen 750.719,91 706.650 753.669 0 753.669 761.206 768.818 776.505 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 7.689 5.686 0 5.686 5.743 5.800 5.858 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 1.624 1.744 0 1.744 1.761 1.779 1.797 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 9.102 8.751 0 8.751 8.839 8.927 9.016 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 1.889 1.584 0 1.584 1.600 1.616 1.632 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 2.167 2.253 0 2.253 2.276 2.299 2.322 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 22.482 2.448 0 2.448 2.472 2.497 2.522 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 45.108,00 44.223 45.352 0 45.352 45.806 46.264 46.727 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 17.458,00 18.157 18.632 0 18.632 18.818 19.006 19.196 Summe Aufwendungen aus ILV 62.566,00 107.333 86.450 0 86.450 87.315 88.188 89.070 Summe Aufwendungen einschl. ILV 813.285,91 813.983 840.119 0 840.119 848.521 857.006 865.575 Saldo (Zuschussbedarf) 39.887,30 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 11.000 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 11.000 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 f
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
druckerei staedteregion aachen // a
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