Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 114 A 14 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.165,94 46.591,00 35.603,00 35.603,00 35.603,00 35.603,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 66.165,94 46.591,00 35.603,00 35.603,00 35.603,00 35.603,00 10 - Personalauszahlungen -562.118,10 -558.717,00 -598.733,00 -604.720,00 -610.769,00 -616.876,00 11 - Versorgungsauszahlungen -90.656,38 -121.048,00 -102.428,00 -103.453,00 -104.487,00 -105.531,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.220,70 -21.771,00 -18.391,00 -18.575,00 -18.760,00 -18.948,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -4.247,25 -8.060,00 -8.400,00 -8.485,00 -8.570,00 -8.656,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -660.242,43 -709.596,00 -727.952,00 -735.233,00 -742.586,00 -750.011,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -594.076,49 -663.005,00 -692.349,00 -699.630,00 -706.983,00 -714.408,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung Dezernat I A 14 - Prüfung und Beratung Inhalte des Produktes: Budgetverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400 Produktverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400 Beschreibung: Prüfung und Beratung bezüglich der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der Städte- Region Aachen zu Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch im Rahmen der Prüfung und Beratung Externer. 1. Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss gemäß §§ 101 und 116 GO 2. Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse 3. Prüfung und Vergabe und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen 4. Korruptionsprävention und -bekämpfung 5. Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten 6. Vorprüfung für das Land und Sicherstellung gewährter Finanzmittel aus Förderprogrammen (Zuschussprüfung) Auftragsgrundlagen: - §§ 101, 103, 116 GO i.V.m. § 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung - Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO - Satzungsregelungen Zielsetzung: - Erteilung eines Bestätigungsvermerks als Grundlage für die Entlastung des Städteregionsrates - Aussagen zum rechtlichen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln - Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften - Ursache für Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen - Einnahme von Gebühren für externe Prüfungen Zielgruppen: - Städteregionstag - Rechnungsprüfungsausschuss - Alle Organisationseinheiten der Verwaltung - Körperschaften, Unternehmen, Vereine u.dgl. mit Beteiligung der StädteRegion bzw. in deren Auftrag geprüft wird Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Personelle Ausstattung 2018 Zahl der Stellen 2017 tatsächlich besetzt 2016 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 7,230 5,230 2,000 7,230 5,230 2,000 7,230 5,230 2,000
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 f
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 Zentrale Dienste Budgetverantw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
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