A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 627.000,00 625.600 625.600 0 625.600 631.856 638.175 644.557 Summe Erträge aus ILV 627.000,00 625.600 625.600 0 625.600 631.856 638.175 644.557 Summe Erträge einschl. ILV 627.000,00 625.700 625.700 0 625.700 631.957 638.277 644.660 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 494.019,60 495.000 495.000 0 495.000 499.950 504.950 510.000 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 116.459,48 130.000 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017) 446,42 600 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 0,00 0 600 0 600 606 612 618 Zwischensumme 610.925,50 626.900 626.900 0 626.900 633.169 639.501 645.896 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 610.925,50 626.900 626.900 0 626.900 633.169 639.501 645.896 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) 16.074,50 -1.200 -1.200 0 -1.200 -1.212 -1.224 -1.236 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0 500 500 0 500 500 500 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 315.753,11 579.000 264.000 0 264.100 266.741 269.409 272.102 Zahlungsunwirksame Erträge 120.385,38 120.386 120.386 0 120.386 121.590 122.806 124.034 Summe 436.138,49 699.386 384.386 0 384.486 388.331 392.215 396.136 Summe Erträge 436.138,49 699.386 384.386 0 384.486 388.331 392.215 396.136 Zahlungswirksame Aufwendungen 4.629.233,80 5.268.132 4.626.537 0 4.626.537 4.913.903 4.889.440 4.685.430 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 781.222,01 721.066 673.468 0 673.468 680.202 687.003 693.872 Summe 5.410.455,81 5.989.198 5.300.005 0 5.300.005 5.594.105 5.576.443 5.379.302 Summe Aufwendungen 5.410.455,81 5.989.198 5.300.005 0 5.300.005 5.594.105 5.576.443 5.379.302 Zahlungswirksamer Saldo -4.313.480,69 -4.689.132 -4.362.537 0 -4.362.437 -4.647.162 -4.620.031 -4.413.328 Zahlungsunwirksamer Saldo -660.836,63 -600.680 -553.082 0 -553.082 -558.612 -564.197 -569.838 Summe -4.974.317,32 -5.289.812 -4.915.619 0 -4.915.519 -5.205.774 -5.184.228 -4.983.166 Summe Saldo -4.974.317,32 -5.289.812 -4.915.619 0 -4.915.519 -5.205.774 -5.184.228 -4.983.166 Erträge aus ILV 5.573.986,00 5.444.955 5.398.093 0 5.398.093 5.452.075 5.506.597 5.561.663 Aufwendungen aus ILV 0 0 0 0 0 0 0 Saldo 599.668,68 155.143 482.474 0 482.574 246.301 322.369 578.497 zur Kontrolle 1.612.739,35 -86.551 Differenz -1.013.070,67 241.694 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 112.500 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.430.000 697.000 0 697.000 389.000 189.000 130.000
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Löschanlage Serverraum (I619611001) Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brandschutzmaßnahmen (I619611002) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -23.767,01 -250.000,00 -230.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -23.767,01 -250.000,00 -230.000,00 0,00 -100.000,00 Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -3.761,46 -30.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -3.761,46 -30.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schließanlage (I619611008) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Installation PV-Anlagen (I61961100A) 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 Kameraüberwachung (I61961100B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neubau 2. Aufzug (I61961100C) -5.621,91 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -5.621,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205) 0,00 0,00 -55.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -55.000,00 0,00 0,00 Brandschutzsanierung 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 -100.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 -100.000,00 Bau von Garagen (I619611302) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wärmedämmmaßnahmen (I619611303) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau Zulassungsstelle (I619611402) -27.389,12 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -100.000,00 -100.000,00 -2.720.000,00 -1.190.000,00 -1.530.000,00 -1.950.000,00 -650.000,00 -1.300.000,00 -370.000,00 -150.000,00 -220.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -550.000,00 -550.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -8.500.000,00 -8.500.000,00 -700.000,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 100101 Untere
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 02.13.0
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R
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Laden...
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