Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 912.575,21 315.000,00 0,00 28.000,00 187.000,00 200.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 1.191.000,00 1.331.000,00 885.000,00 1.188.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.383,17 177.000,00 116.000,00 117.160,00 118.331,00 119.515,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.986,22 13.050,00 13.000,00 13.130,00 13.261,00 13.394,00 07 + Sonstige Einzahlungen 33.276,10 4.900,00 2.400,00 2.424,00 2.448,00 2.472,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.015.220,70 1.700.950,00 1.462.400,00 1.045.714,00 1.509.040,00 335.381,00 10 - Personalauszahlungen -77.328,37 -59.102,00 -60.224,00 -60.827,00 -61.436,00 -62.051,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.354.943,90 -8.324.810,00 -9.880.139,00 -8.166.964,00 -8.959.513,00 -7.599.773,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -846.281,03 -746.809,00 -633.300,00 -639.635,00 -646.034,00 -652.494,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -8.278.553,30 -9.130.721,00 -10.573.663,00 -8.867.426,00 -9.666.983,00 -8.314.318,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -7.263.332,60 -7.429.771,00 -9.111.263,00 -7.821.712,00 -8.157.943,00 -7.978.937,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.006,70 0,00 720.000,00 1.863.000,00 2.594.700,00 202.500,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 29.711,81 0,00 720.000,00 1.863.000,00 2.594.700,00 202.500,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -1.738.954,52 -10.845.000,00 -4.510.002,00 -4.738.008,00 -3.748.006,00 -225.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 41.111,06 -58.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -1.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.697.843,46 -10.903.500,00 -4.519.502,00 -4.747.508,00 -3.757.506,00 -226.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.668.131,65 -10.903.500,00 -3.799.502,00 -2.884.508,00 -1.162.806,00 -23.500,00
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf" freiwilig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 140.000 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 75.000 386.000 0 386.000 280.000 280.000 0 441191 Sonstige Mieten (Mietwohnungen) 8.427,75 20.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 6.222,55 5.000 6.300 0 6.300 6.363 6.427 6.491 452200 Erstattung von Umsatzsteuer 6.275,94 0 500 0 500 505 510 515 456500 Versicherungsleistungen 643,68 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 21.569,92 100.100 402.900 0 402.900 297.069 297.240 157.412 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 151.858,45 150.089 151.858 0 151.858 153.377 154.911 156.460 457110 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 21.167 0 21.167 21.379 21.593 21.809 Zwischensumme 151.858,45 150.089 173.025 0 173.025 174.756 176.504 178.269 Summe Erträge 173.428,37 250.189 575.925 0 575.925 471.825 473.744 335.681 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.379.977,00 1.376.150 1.235.477 0 1.235.477 1.247.832 1.260.310 1.272.913 Summe Erträge aus ILV 1.379.977,00 1.376.150 1.235.477 0 1.235.477 1.247.832 1.260.310 1.272.913 Summe Erträge einschl. ILV 1.553.405,37 1.626.339 1.811.402 0 1.811.402 1.719.657 1.734.054 1.608.594 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 15.925,82 15.890 16.342 0 16.342 16.506 16.671 16.838 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.266,52 1.258 1.283 0 1.283 1.296 1.309 1.322 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.251,28 3.146 3.240 0 3.240 3.272 3.305 3.338 Zw.-summe Personalaufwendungen 20.443,62 20.294 20.865 0 20.865 21.074 21.285 21.498 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 20.443,62 20.294 20.865 0 20.865 21.074 21.285 21.498 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 46.075,44 80.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 521120 Wartungskosten 33.039,24 38.000 38.000 0 38.000 38.380 38.764 39.152 521130 Pflege der Außenanlagen 9.448,11 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 122.308,46 0 0 0 0 0 100.000 140.000 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 75.000 386.000 0 386.000 280.000 280.000 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 39.718,03 46.000 46.000 0 46.000 46.460 46.925 47.394 524110 Heizungskosten 113.851,52 130.000 135.000 0 135.000 136.350 137.714 139.091 524120 Reinigungskosten 127.364,93 147.000 135.000 0 135.000 136.350 137.714 139.091 524130 Stromkosten 4.936,97 35.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 524131 Wasserkosten 8.261,00 12.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 56.523,70 66.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 500 500 0 500 505 510 515 524150 Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen 3.642,39 500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 544114 Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017) 2.732,52 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 23.837,84 27.000 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 200 0 200 202 204 206 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 27.000 0 27.000 27.270 27.543 27.818 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 0 800 0 800 808 816 824 Zwischensumme 612.183,77 689.294 992.365 0 992.365 892.429 998.555 764.740 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 17.794,50 0 0 0 0 0 0 0 521141 Zuführung zu Rückst. für Instandhaltung/Sanierung 100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 524111 Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten 18.085,78 0 0 0 0 0 0 0 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 1.718,15 0 0 0 0 0 0 0 524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 558,87 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 421.871,08 484.135 443.707 0 443.707 448.144 452.625 457.151 571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 30.693,47 33.232 30.694 0 30.694 31.001 31.311 31.624 Zwischensumme 590.721,85 517.367 474.401 0 474.401 479.145 483.936 488.775 Summe Aufwendungen 1.202.905,62 1.206.661 1.466.766 0 1.466.766 1.371.574 1.482.491 1.253.515 Saldo (Zuschussbedarf) 350.499,75 419.678 344.636 0 344.636 348.083 251.563 355.079 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 360.000 0 360.000 234.000 450.000 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 50.000 653.182 0 653.182 22.728 19.546 0 Summe Einzahlungen 0,00 50.000 1.013.182 0 1.013.182 256.728 469.546 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 337.933,69 720.000 1.053.182 0 1.053.182 282.728 519.546 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 43.220,89 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau -39.965,47 50.000 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 341.189,11 770.500 1.053.682 0 1.053.682 283.228 520.046 0
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.02 L
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
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Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 100101 Untere
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 02.13.0
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R
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