A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen" freiwilig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 2.635,20 2.800 0 2.800 2.800 2.828 2.856 2.885 456500 Versicherungsleistungen 0,00 3.000 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 2.635,20 5.800 0 2.900 2.900 2.929 2.958 2.988 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 6.224,21 6.224 0 6.224 6.224 6.286 6.349 6.412 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.224,21 6.224 0 6.224 6.224 6.286 6.349 6.412 Summe Erträge 8.859,41 12.024 0 9.124 9.124 9.215 9.307 9.400 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 924.211,00 953.250 0 900.272 900.272 909.275 918.368 927.552 Summe Erträge aus ILV 924.211,00 953.250 0 900.272 900.272 909.275 918.368 927.552 Summe Erträge einschl. ILV 933.070,41 965.274 0 909.396 909.396 918.490 927.675 936.952 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 19.293,51 21.000 0 17.000 17.000 17.170 17.342 17.515 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 225.000 225.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544114 Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017) 816,23 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 449.396,82 416.490 0 425.950 425.950 430.210 434.512 438.857 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 73.222,19 72.000 0 73.500 73.500 74.235 74.977 75.727 Zwischensumme 542.728,75 509.490 0 741.450 741.450 521.615 526.831 532.099 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 281.213,90 281.214 0 281.214 281.214 284.026 286.866 289.735 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 6.250 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 281.213,90 287.464 0 281.214 281.214 284.026 286.866 289.735 Summe Aufwendungen 823.942,65 796.954 0 1.022.664 1.022.664 805.641 813.697 821.834 Saldo (Zuschussbedarf) 109.127,76 168.320 0 -113.268 -113.268 112.849 113.978 115.118 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 50.000 50.000 100.000 100.000 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 50.000 50.000 100.000 100.000 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 100.000 0 50.000 50.000 100.000 100.000 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 500 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 100.000 0 50.500 50.500 100.500 100.500 0
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 14.862,44 15.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 14.862,44 75.100 0 15.100 15.100 15.251 15.404 15.558 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 156.463,42 156.463 0 156.464 156.464 158.029 159.609 161.205 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 156.463,42 156.463 0 156.464 156.464 158.029 159.609 161.205 Summe Erträge 171.325,86 231.563 0 171.564 171.564 173.280 175.013 176.763 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.838.581,00 1.845.416 0 1.675.210 1.675.210 1.691.962 1.708.882 1.725.971 Summe Erträge aus ILV 1.838.581,00 1.845.416 0 1.675.210 1.675.210 1.691.962 1.708.882 1.725.971 Summe Erträge einschl. ILV 2.009.906,86 2.076.979 0 1.846.774 1.846.774 1.865.242 1.883.895 1.902.734 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 9.632,00 14.000 0 13.000 13.000 13.130 13.261 13.394 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 680.475,14 674.704 0 689.545 689.545 696.440 703.404 710.438 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 122.993,66 121.000 0 122.000 122.000 123.220 124.452 125.697 Zwischensumme 813.100,80 869.704 0 824.545 824.545 832.790 841.117 849.529 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521132 Zuf.zu Rückst Pflege der Aussenanlagen 1.111,43 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 573.255,48 573.256 0 574.131 574.131 579.872 585.671 591.528 571230 AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 3.563,74 3.564 0 3.564 3.564 3.600 3.636 3.672 Zwischensumme 577.930,65 576.820 0 577.695 577.695 583.472 589.307 595.200 Summe Aufwendungen 1.391.031,45 1.446.524 0 1.402.240 1.402.240 1.416.262 1.430.424 1.444.729 Saldo (Zuschussbedarf) 618.875,41 630.455 0 444.534 444.534 448.980 453.471 458.005 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 50.000 50.000 100.000 100.000 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 50.000 50.000 100.000 100.000 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 0 0 120.000 120.000 100.000 100.000 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 500 0 120.500 120.500 100.500 100.500 0
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.02 L
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020803
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.03 S
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 100101 Untere
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 02.13.0
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R
druckerei staedteregion aachen // a
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube