C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan der StädteRegion Aachen für die Haushaltsjahre 2017 1. Allgemeines Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. 1.1 Haushaltsjahr 2015 Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes belief sich nach dem Haushaltsplan 2015 in den Erträgen auf 622.977.594,00 € und in den Aufwendungen auf 622.977.594,00 € Zum Ausgleich des Ergebnisplanes sah der Haushaltsplan 2015 keine Verringerung der Ausgleichsrücklage 0,00 € vor. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 ist gemäß § 95 GO NRW am 31.03.2016 vom Kämmerer aufgestellt, vom Städteregionsrat festgestellt und dem Städteregionstag (SRT 30.06.2016, SV-Nr.: 2016/0158) zugeleitet worden. Aufgrund von notwendigen Änderungen aufgrund der Prüfung des Entwurfs wurde dem Städteregionstag (SRT 27.10.2016, SV-Nr.: 2016/0411) ein überarbeiteter Entwurf zugeleitet. Nach Prüfung des Jahresabschlusses durch die örtliche Rechnungsprüfung hat der Städteregionstag in seiner Sitzung am 08.12.2016 (SV-Nr.: 2016/0506) gemäß § 96 GO NRW i.V.m. § 53 KrO NRW den Jahresabschluss zum 31.12.2015 festgestellt und dem Städteregionsrat die vorbehaltlose Entlastung erteilt. Im Einzelnen stellt sich das endgültige Abschlussergebnis 2015 wie folgt dar:
C/005 Endgültiges Jahresabschlussergebnis 2015 Lfd. Nr. Gesamtergebnisrechnung lt. Haushaltsplan lt. Jahresrechnung Verbesserung/ 2015 2015 Verschlechterung i.R.d. Haushaltsvollzugs € € € 01 Steuern u.ä. Abgaben 9.500.000,00 10.190.735,59 690.735,59 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 421.227.215,00 431.536.460,23 10.309.245,23 03 + Sonstige Transfererträge 7.209.900,00 8.409.077,67 1.199.177,67 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.006.263,00 23.992.254,96 1.985.991,96 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.445.886,00 2.053.542,86 -392.343,14 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 126.176.437,00 113.797.631,04 -12.378.805,96 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.700.279,00 11.093.386,59 -1.606.892,41 08 + Aktivierte Eigenleistung 100.000,00 118.378,34 18.378,34 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 601.365.980,00 601.191.467,28 -174.512,72 11 - Personalaufwendungen -81.953.775,00 -88.340.657,45 -6.386.882,45 12 - Versorgungsaufwendungen -10.172.870,00 -7.794.618,45 2.378.251,55 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -35.129.035,00 -34.839.375,15 289.659,85 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.016.719,00 -9.599.124,88 417.594,12 15 - Transferleistungen -448.255.026,00 -442.653.507,78 5.601.518,22 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -35.773.629,00 -38.487.367,13 -2.713.738,13 17 = Ordentliche Aufwendungen -621.301.054,00 -621.714.650,84 -413.596,84 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -19.935.074,00 -20.523.183,56 -588.109,56 19 + Finanzerträge 21.611.614,00 21.446.292,34 -165.321,66 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.676.540,00 -1.607.292,27 69.247,73 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21) 19.935.074,00 19.839.000,07 -96.073,93 22 = Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -684.183,49 -684.183,49 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor ILV 0,00 -684.183,49 -684.183,49 Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2015 hat sich im Rahmen des Haushaltsvollzugs das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 damit um verschlechtert. -684.183,49 €
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
C/054 Kosten des Jugendamtes der St
C/055 Summe/ Saldo € 12.662.456
Kosten des Jugendamtes der StädteR
C/059
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/064 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/066 Im Haushalt 2017 zugrunde gel
C/068
C/070 Der Städteregionstag hat in
C/072 Zusammenfassung Nachstehend d
C/074 Dez. II Personal- und Versorg
C/076 Dez. III Personal- und Versor
C/078 Dez. IV Personal- und Versorg
C/080 Dez. V Personal- und Versorgu
C/082 Beh.L Personal- und Versorgun
C/084 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/086 Im Budget Sozialleistungen is
Zusammenfassung 2010_2020 C/088 4.5
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistun
C/096
C/098 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/100 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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