C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2018 1. Allgemeines Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. 1.1 Haushaltsjahr 2016 Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes belief sich nach dem Haushaltsplan 2016 in den Erträgen auf 639.995.503,00 € und in den Aufwendungen auf 639.995.503,00 € Zum Ausgleich des Ergebnisplanes sah der Haushaltsplan 2016 keine Verringerung der Ausgleichsrücklage 0,00 € vor. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 ist gemäß § 95 GO NRW am 31.03.2017 vom Kämmerer aufgestellt, vom Städteregionsrat festgestellt und dem Städteregionstag (SRT 06.07.2017, SV-Nr.: 2017/0231) zugeleitet worden. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 durch die örtliche Rechnungsprüfung wurde ohne Veränderungen abgeschlossen, der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 (SV-Nr.: 2017/0388) gemäß § 96 GO NRW i.V.m. § 53 KrO NRW den Jahresabschluss zum 31.12.2016 festgestellt und dem Städteregionsrat die vorbehaltlose Entlastung erteilt. Im Einzelnen stellt sich das Abschlussergebnis 2016 wie folgt dar:
C/005 Endgültiges Jahresabschlussergebnis 2016 Lfd. Nr. Gesamtergebnisrechnung lt. Haushaltsplan lt. Jahresrechnung Verbesserung/ 2016 2016 Verschlechterung i.R.d. Haushaltsvollzugs € € € 01 Steuern u.ä. Abgaben 9.500.000,00 10.413.130,45 913.130,45 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 435.148.734,00 458.032.652,64 22.883.918,64 03 + Sonstige Transfererträge 7.134.900,00 10.291.278,49 3.156.378,49 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.986.410,00 23.623.594,81 1.637.184,81 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.182.826,00 2.076.136,83 -106.689,17 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 129.722.359,00 125.684.041,27 -4.038.317,73 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.611.509,00 10.320.173,65 -2.291.335,35 08 + Aktivierte Eigenleistung 100.000,00 36.187,14 -63.812,86 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 618.386.738,00 640.477.195,28 22.090.457,28 11 - Personalaufwendungen -84.378.372,00 -92.055.934,54 -7.677.562,54 12 - Versorgungsaufwendungen -10.255.372,00 -5.656.481,54 4.598.890,46 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -34.461.279,00 -73.180.622,97 -38.719.343,97 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.155.907,00 -11.535.990,31 -1.380.083,31 15 - Transferleistungen -463.189.575,00 -459.799.632,43 3.389.942,57 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -35.737.448,00 -21.465.809,92 14.271.638,08 17 = Ordentliche Aufwendungen -638.177.953,00 -663.694.471,71 -25.516.518,71 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -19.791.215,00 -23.217.276,43 -3.426.061,43 19 + Finanzerträge 21.608.765,00 21.369.572,89 -239.192,11 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.817.550,00 -1.528.107,51 289.442,49 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21) 19.791.215,00 19.841.465,38 50.250,38 22 = Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -3.375.811,05 -3.375.811,05 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor ILV 0,00 -3.375.811,05 -3.375.811,05 Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2016 hat sich im Rahmen des Haushaltsvollzugs das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 damit um verschlechtert. -3.375.811,05 €
C/054 Kosten des Jugendamtes der St
C/056 Kosten des Jugendamtes der St
C/058 Ansatz Ansatz 2017 2018 €
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/064 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/066 Im Haushalt 2018 zugrunde gel
C/068
C/070 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/072 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/074 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/076 Zusammenfassung Nachstehend d
C/078 Dez. II Personal- und Versorg
C/080 Dez. IV Personal- und Versorg
C/082 Dez. V Personal- und Versorgu
C/084 Beh.L Personal- und Versorgun
C/086
C/088 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/090 Im Budget Sozialleistungen is
C/092 Zusammenfassung 2010_2021 4.5
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
C/100
C/102 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/104 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
druckerei staedteregion aachen // a
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