Band II a - Haushalt 2017 nach der Organisationsstruktur

A 32 KSt. 232000 Produkt

A 32 KSt. 232000 Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 720,00 0 0 0 0 0 0 0 431100 Verwaltungsgebühren 13,00 100 100 0 100 101 102 103 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 9.056.080,18 9.164.694 11.101.049 0 11.101.049 11.212.059 11.324.180 11.437.422 441190 Sonstige Mieten und Pachten 3.120,00 3.120 3.120 0 3.120 3.151 3.183 3.215 446900 Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 500 500 0 500 505 510 515 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.775,86 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 454200 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 59.152,69 10.225 10.225 0 10.225 10.327 10.430 10.534 Zwischensumme 9.122.861,73 9.179.739 11.116.094 0 11.116.094 11.227.254 11.339.527 11.452.922 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 9.572,46 2.039 9.572 0 9.572 9.668 9.765 9.863 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenausgleich) 727.372,82 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 15.633,45 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 752.578,73 2.039 9.572 0 9.572 9.668 9.765 9.863 Summe Erträge 9.875.440,46 9.181.778 11.125.666 0 11.125.666 11.236.922 11.349.292 11.462.785 4 Erträge aus ILV 481810 Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg) 12.221,00 12.221 12.221 0 12.221 12.343 12.466 12.591 481820 Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg) 13.637,00 13.637 13.637 0 13.637 13.773 13.911 14.050 Summe Erträge aus ILV 25.858,00 25.858 25.858 0 25.858 26.116 26.377 26.641 Summe Erträge einschl. ILV 9.901.298,46 9.207.636 11.151.524 0 11.151.524 11.263.038 11.375.669 11.489.426 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 155.933,92 159.898 169.854 0 169.854 171.553 173.269 175.002 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 293.043,46 294.744 357.673 0 357.673 361.250 364.861 368.510 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 23.235,30 24.780 28.321 0 28.321 28.604 28.890 29.179 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 58.633,98 56.812 70.804 0 70.804 71.512 72.227 72.949 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 10.389,80 11.373 11.191 0 11.191 11.303 11.416 11.530 Zw.-summe Personalaufwendungen 541.236,46 547.607 637.843 0 637.843 644.222 650.663 657.170 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 55.680,15 54.324 56.701 0 56.701 57.268 57.841 58.419 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 10.439,10 8.876 10.942 0 10.942 11.051 11.162 11.274 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 66.119,25 63.200 67.643 0 67.643 68.319 69.003 69.693 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 607.355,71 610.807 705.486 0 705.486 712.541 719.666 726.863 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 109.035,64 116.100 143.200 0 143.200 144.632 146.078 147.539 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 9.113,13 6.500 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333 524110 Heizungskosten 12.943,93 19.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 524120 Reinigungskosten 35.964,28 33.000 43.000 0 43.000 43.430 43.864 44.303 524130 Wasser-, Gas- und Stromkosten 38.502,82 33.000 38.000 0 38.000 38.380 38.764 39.152 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 11.796,57 11.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 166.576,93 200.000 190.000 0 190.000 191.900 193.819 195.757 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 239.254,56 160.000 190.000 0 190.000 191.900 193.819 195.757 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur) 51.628,65 50.000 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575 531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge) 10.250,00 10.250 10.250 0 10.250 10.250 10.250 10.250 531801 Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH 0,00 4.650 4.650 0 4.650 4.697 4.744 4.791 531831 Kostenanteil Notfallseelsorge 5.113,00 5.113 5.113 0 5.113 5.113 5.113 5.113 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 6.376,45 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 541122 Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter 0,00 0 750.000 0 750.000 757.500 765.075 772.726 541130 Dienstreisekosten 5.299,69 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 2.560,88 500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 542299 Sonstige Mieten und Pachten 114.075,26 100.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 542305 Leasingkosten RW Bardenberg 106.270,08 106.000 104.000 0 104.000 105.040 106.090 107.151 542312 Wartungskosten für amtsbezogene Software 892,50 0 900 0 900 909 918 927 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 8.455,65 8.560 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 543120 Bücher und Zeitschriften 3.160,64 2.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543130 Porto 3,95 50 50 0 50 51 52 53 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 36.867,43 40.000 41.000 0 41.000 41.410 41.824 42.242 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 4.143,68 17.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 22.395,42 40.000 73.700 0 73.700 74.437 75.181 75.933 543180 Verbrauchsmaterial 278.240,26 310.000 310.000 0 310.000 313.100 316.231 319.393 544014 Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA) 3.804,92 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 544121 Kfz.-Versicherung 132.243,76 158.550 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 818,24 1.150 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 544123 Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer) 31.450,20 33.500 33.500 0 33.500 33.835 34.173 34.515 544124 Elektronikversicherung 2.173,29 3.300 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 545853 Erstattung personalabhängiger Sachkosten an 0 0 0 Krankenhäuser 86.333,43 89.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 545854 Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser 1.789.527,71 1.700.000 1.850.000 1.850.000 1.868.500 1.887.185 1.906.057

A 32 KSt. 232000 Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € 545855 Erstattung der Kosten für die Gestellung der ltd. Notärzte und der OrgL 64.596,54 120.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 545856 Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org. 234.231,96 250.000 250.000 0 250.000 252.500 255.025 257.575 545857 Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen 3.590.634,89 3.800.000 3.800.000 0 3.800.000 3.838.000 3.876.380 3.915.144 545858 Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808) 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 22.124,37 33.100 33.026 0 33.026 33.356 33.690 34.027 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 3.561,03 12.600 79.628 0 79.628 80.424 81.228 82.040 Zwischensumme 7.847.777,45 8.116.230 9.327.103 0 9.327.103 9.420.221 9.514.269 9.609.258 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543181 Zuführung zu Rückstellungen Verbrauchsmaterial 7.491,95 0 0 0 0 0 0 0 545813 Zuführung zu Rückstellungen Notarztgestellung 107.416,46 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 21.244,37 0 0 0 0 0 0 0 549914 Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgleich 625.531,87 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 2.662,39 2.243 857 0 857 866 875 884 571240 AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 25.605,13 24.486 25.290 0 25.290 25.543 25.798 26.056 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 7.677,58 7.678 7.678 0 7.678 7.755 7.833 7.911 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 326.707,42 223.592 363.864 0 363.864 367.503 371.178 374.890 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 94.080,23 131.040 167.662 0 167.662 169.339 171.032 172.742 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) 78.878,19 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.297.295,59 389.039 565.351 0 565.351 571.006 576.716 582.483 Summe Aufwendungen 9.145.073,04 8.505.269 9.892.454 0 9.892.454 9.991.227 10.090.985 10.191.741 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 19.248,21 26.222 24.783 0 24.783 25.031 25.281 25.534 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.120,25 403 5.234 0 5.234 5.286 5.339 5.392 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 23.417,38 25.418 29.338 0 29.338 29.631 29.927 30.226 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.512,02 6.643 6.089 0 6.089 6.150 6.212 6.274 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.024,92 4.587 5.451 0 5.451 5.506 5.561 5.617 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.442,15 8.246 8.250 0 8.250 8.333 8.416 8.500 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.923,82 10.170 9.233 0 9.233 9.325 9.418 9.512 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 177.000,00 181.631 149.952 0 149.952 151.452 152.967 154.497 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- 0 0 0 0 kosten) 66.523,00 67.189 77.603 0 77.603 78.379 79.163 79.955 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme 0 0 0 0 Leitstelle) 950.427,19 854.210 1.527.403 0 1.527.403 1.542.677 1.558.104 1.573.685 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.264.638,94 1.184.719 1.843.336 0 1.843.336 1.861.770 1.880.388 1.899.192 Summe Aufwendungen einschl. ILV 10.409.711,98 9.689.988 11.735.790 0 11.735.790 11.852.997 11.971.373 12.090.933 Saldo (Zuschussbedarf) -508.413,52 -482.352 -584.266 0 -584.266 -589.959 -595.704 -601.507 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement) 0 0 0 0 0 0 0 011008 Zugang DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 5.712 0 0 0 0 0 0 071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 310.000 600.000 0 600.000 335.000 105.000 140.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 203.500 547.500 0 547.500 562.500 75.000 100.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 5.000 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 524.212 1.147.500 0 1.147.500 897.500 180.000 240.000