Band II a - Haushalt 2017 nach der Organisationsstruktur

A 40 KSt. 240000 Produkt

A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 55.508,00 54.300 54.000 0 54.000 54.540 55.085 55.636 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 2.539,20 1.000 100 0 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 30.000 100 0 100 101 102 103 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher. 27.092,19 0 22.500 22.500 22.725 22.952 23.182 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 30.349,82 6.500 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 115.489,21 92.400 77.300 0 77.300 78.073 78.853 79.642 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen 17.107,36 3.697 12.309 0 12.309 12.432 12.556 12.682 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 1.656,25 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 18.763,61 3.697 12.309 0 12.309 12.432 12.556 12.682 Summe Erträge 134.252,82 96.097 89.609 0 89.609 90.505 91.409 92.324 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 134.252,82 96.097 89.609 0 89.609 90.505 91.409 92.324 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 248.279,81 216.103 264.463 0 264.463 267.108 269.778 272.475 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 20.300,52 18.169 20.941 0 20.941 21.150 21.362 21.576 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 49.762,14 41.654 52.352 0 52.352 52.876 53.405 53.939 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 318.342,47 275.926 337.756 0 337.756 341.134 344.545 347.990 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 318.342,47 275.926 337.756 0 337.756 341.134 344.545 347.990 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 82.809,32 115.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 501904 Zuführung zu Rückstellungen (Gehalt sonst.Beschäftigte) 8.081,30 0 0 0 0 0 0 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 521125 Sachbedarf Hausmeister 0,00 500 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 5.224,29 6.200 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 5.889,84 4.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 1.810,54 4.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), 0 0 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 33.392,11 25.500 31.600 0 31.600 31.916 32.235 32.557 527140 Verpflegungskosten f 47.587,71 49.300 49.300 0 49.300 49.793 50.291 50.794 529110 Schülerbeförderungskosten 367.195,24 518.100 450.000 0 450.000 454.500 459.045 463.635 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 616,54 1.600 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 927,10 2.000 800 0 800 808 816 824 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410€) 618,87 3.000 800 0 800 808 816 824 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 14.013,86 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 544112 Kfz.-Steuer 0,00 100 100 0 100 101 102 103 544121 Kfz.-Versicherung 3.077,62 3.450 3.100 0 3.100 3.131 3.162 3.194 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 8.701,18 10.500 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 545851 Kostenerstattung an regioIT 34.444,02 25.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 Zwischensumme 932.732,01 1.060.176 1.050.956 0 1.050.956 1.061.466 1.072.080 1.082.799 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 1,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 5.845,88 0 5.846 0 5.846 5.904 5.963 6.023 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.476,05 18.379 20.501 0 20.501 20.706 20.913 21.122 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) 2.960,29 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 30.283,22 18.379 26.347 0 26.347 26.610 26.876 27.145 Summe Aufwendungen 963.015,23 1.078.555 1.077.303 0 1.077.303 1.088.076 1.098.956 1.109.944

A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 600.194,00 610.294 602.356 0 602.356 608.380 614.464 620.609 Summe Aufwendungen aus ILV 600.194,00 610.294 602.356 0 602.356 608.380 614.464 620.609 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.563.209,23 1.688.849 1.679.659 0 1.679.659 1.696.456 1.713.420 1.730.553 Saldo (Zuschussbedarf) -1.428.956,41 -1.592.752 -1.590.050 0 -1.590.050 -1.605.951 -1.622.011 -1.638.229 √ 2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 500 500 0 500 500 500 500 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.100 9.500 0 9.500 9.500 9.500 9.500 Summe Auszahlungen 0,00 12.600 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000