Band II a - Haushalt 2017 nach der Organisationsstruktur

A 40 KSt. 240000 Produkt

A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 75.212,00 73.000 89.000 0 89.000 89.890 90.789 91.697 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 3.783,00 12.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge für Kosten der Verpflegung (privatrechtl.) 10.800,00 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 385,13 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 3.461,45 100 100 0 100 101 102 103 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 93.641,58 85.700 103.100 0 103.100 104.131 105.172 106.224 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 1.573,44 1.573 1.287 0 1.287 1.300 1.313 1.326 Zwischensumme 1.573,44 1.573 1.287 0 1.287 1.300 1.313 1.326 Summe Erträge 95.215,02 87.273 104.387 0 104.387 105.431 106.485 107.550 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 240,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 240,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 95.455,02 87.273 104.387 0 104.387 105.431 106.485 107.550 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 50.586,79 60.908 47.119 0 47.119 47.591 48.067 48.548 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.343,21 5.121 3.731 0 3.731 3.768 3.806 3.844 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.336,55 11.740 9.328 0 9.328 9.421 9.515 9.610 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 66.266,55 77.769 60.178 0 60.178 60.780 61.388 62.002 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 66.266,55 77.769 60.178 0 60.178 60.780 61.388 62.002 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 100 0 100 101 102 103 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 521125 Sachbedarf Hausmeister 0,00 500 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 166,60 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 3.240,92 1.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 0,00 2.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 15.537,94 9.500 12.500 0 12.500 12.625 12.751 12.879 529110 Schülerbeförderungskosten 216.007,79 272.000 290.000 0 290.000 292.900 295.829 298.787 531838 Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 141.008,00 140.000 165.000 0 165.000 166.650 168.317 170.000 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.052,09 1.000 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 117,88 4.300 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 9.631,83 2.500 6.200 0 6.200 6.262 6.325 6.388 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 22.355,62 16.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 6.115,82 6.700 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 545851 Kostenerstattung an regioIT 23.081,60 25.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727 Zwischensumme 504.582,64 562.869 591.078 0 591.078 596.989 602.958 608.988 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 820,82 821 821 0 821 829 837 845 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 120,43 121 121 0 121 122 123 124 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.451,26 5.057 13.210 0 13.210 13.342 13.475 13.610 Zwischensumme 15.392,51 5.999 14.152 0 14.152 14.293 14.435 14.579 Summe Aufwendungen 519.975,15 568.868 605.230 0 605.230 611.282 617.393 623.567 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 336.196,00 339.596 335.430 0 335.430 338.784 342.172 345.594 Summe Aufwendungen aus ILV 336.196,00 339.596 335.430 0 335.430 338.784 342.172 345.594 Summe Aufwendungen einschl. ILV 856.171,15 908.464 940.660 0 940.660 950.066 959.565 969.161 Saldo (Zuschussbedarf) -760.716,13 -821.191 -836.273 0 -836.273 -844.635 -853.080 -861.611

A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € √ 0 Auszahlungen auf Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 500 500 0 500 500 500 500 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 19.500 0 19.500 19.500 19.500 19.500 Summe Auszahlungen 0,00 20.500 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000