Band II a - Haushalt 2017 nach der Organisationsstruktur

A 40 KSt. 240000 Produkt

A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Erstattungen vom Bund 0,00 0 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 7.076,00 8.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 534,95 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 7.610,95 8.800 7.800 0 7.800 7.878 7.957 8.036 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 1.270,03 1.270 537 0 537 542 547 552 Zwischensumme 1.270,03 1.270 537 0 537 542 547 552 Summe Erträge 8.880,98 10.070 8.337 0 8.337 8.420 8.504 8.588 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 55.558,31 65.206 64.588 0 64.588 65.234 65.886 66.545 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.272,12 5.482 5.114 0 5.114 5.165 5.217 5.269 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.134,74 12.568 12.785 0 12.785 12.913 13.042 13.172 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 70.965,17 83.256 82.487 0 82.487 83.312 84.145 84.986 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 70.965,17 83.256 82.487 0 82.487 83.312 84.145 84.986 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 10.871,91 20.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 501904 Zuführung zu Rückstellungen Gehalt sonstige Beschäftigte 944,76 0 0 0 0 0 0 0 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 521125 Sachbedarf Hausmeister 0,00 500 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 41,65 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 2.125,25 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 1.322,39 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 80,70 1.100 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 3.669,67 7.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 527140 Verpflegungskosten f 11.165,74 17.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 529110 Schülerbeförderungskosten 172.161,07 183.000 183.000 0 183.000 184.830 186.678 188.545 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 472,85 1.000 700 0 700 707 714 721 542303 Leasing Kfz. 0,00 0 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 641,43 500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 ) 1.055,99 1.500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 6.419,93 5.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 544112 Kfz.-Steuer 321,00 330 330 0 330 333 336 339 544121 Kfz.-Versicherung 1.032,85 1.150 1.150 0 1.150 1.162 1.174 1.186 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 2.430,08 2.800 2.900 0 2.900 2.929 2.958 2.988 545851 Kostenerstattung an regioIT 23.518,60 23.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727 Zwischensumme 309.241,04 356.636 350.067 0 350.067 353.568 357.101 360.671 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 2,00 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 369,89 370 370 0 370 374 378 382 571230 AfA auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtunen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.162,04 2.290 5.147 0 5.147 5.198 5.250 5.303 573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 688,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.221,93 2.660 5.517 0 5.517 5.572 5.628 5.685 Summe Aufwendungen 315.462,97 359.296 355.584 0 355.584 359.140 362.729 366.356 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 277.712,00 281.812 275.011 0 275.011 277.761 280.539 283.344 Summe Aufwendungen aus ILV 277.712,00 281.812 275.011 0 275.011 277.761 280.539 283.344 Summe Aufwendungen einschl. ILV 593.174,97 641.108 630.595 0 630.595 636.901 643.268 649.700 Saldo (Zuschussbedarf) -584.293,99 -631.038 -622.258 0 -622.258 -628.481 -634.764 -641.112 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 100 100 0 100 100 100 100 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000 9.900 0 9.900 9.900 9.900 9.900 Summe Auszahlungen 0,00 8.100 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 2020 Bisher bereitgestellt Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -10.271,93 -8.100,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.271,93 -8.100,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -209.812,00 -209.812,00