Band II a - Haushalt 2017 nach der Organisationsstruktur

A 40 KSt. 240000 Produkt

A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 4.633,56 5.000 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 16.276,70 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) 933,94 2.000 300 0 300 303 306 309 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 14,97 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 21.859,17 15.700 13.400 0 13.400 13.534 13.669 13.806 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 78,87 78 64 0 64 65 66 67 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 73,30 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 152,17 78 64 0 64 65 66 67 Summe Erträge 22.011,34 15.778 13.464 0 13.464 13.599 13.735 13.873 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 149.094,32 124.980 154.682 0 154.682 156.230 157.792 159.370 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.006,44 10.508 12.248 0 12.248 12.370 12.494 12.619 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 33.845,91 24.090 30.620 0 30.620 30.926 31.235 31.547 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 195.946,67 159.578 197.550 0 197.550 199.526 201.521 203.536 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 195.946,67 159.578 197.550 0 197.550 199.526 201.521 203.536 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 1.611,47 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 521125 Sachbedarf Hausmeister 0,00 500 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 66,64 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 3.921,78 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 31.307,28 53.000 30.100 0 30.100 30.401 30.705 31.012 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 0 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 54.327,36 50.000 72.000 0 72.000 72.720 73.447 74.181 529110 Schülerbeförderungskosten 212.238,35 215.000 295.000 0 295.000 297.950 300.930 303.939 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 7.775,62 6.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 899,47 8.000 5.800 0 5.800 5.858 5.917 5.976 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 10.815,15 15.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 59.144,00 60.000 92.000 0 92.000 92.920 93.849 94.787 544112 Kfz.-Steuer 90,00 90 90 0 90 91 92 93 544121 Kfz.-Versicherung 315,13 380 380 0 380 384 388 392 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 93.758,36 114.000 107.000 0 107.000 108.070 109.151 110.243 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten) 418,88 490 490 0 490 495 500 505 545851 Kostenerstattung an regioIT 207.286,24 238.000 208.000 0 208.000 210.080 212.181 214.303 Zwischensumme 879.922,40 941.038 1.057.410 0 1.057.410 1.067.985 1.078.666 1.089.452 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 14,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 92,82 0 93 0 93 94 95 96 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 77.838,26 33.757 56.101 0 56.101 56.662 57.229 57.801 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- 0 0 0 gegenstände (Niederschlagung und Erlass) 538,71 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 78.483,79 33.757 56.194 0 56.194 56.756 57.324 57.897 Summe Aufwendungen 958.406,19 974.795 1.113.604 0 1.113.604 1.124.741 1.135.990 1.147.349 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.542.834,00 1.556.834 1.572.124 0 1.572.124 1.587.845 1.603.723 1.619.760 Summe Aufwendungen aus ILV 1.542.834,00 1.556.834 1.572.124 0 1.572.124 1.587.845 1.603.723 1.619.760 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.501.240,19 2.531.629 2.685.728 0 2.685.728 2.712.586 2.739.713 2.767.109 Saldo (Zuschussbedarf) -2.479.228,85 -2.515.851 -2.672.264 0 -2.672.264 -2.698.987 -2.725.978 -2.753.236 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 90.700 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 Summe Auszahlungen 0,00 91.700 75.000 0 75.000 75.000 75.000 75.000

A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 2.108,50 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 4.614,66 300 300 0 300 303 306 309 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 196,80 200 300 0 300 303 306 309 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.919,96 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.090 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 633,95 188 188 0 188 190 192 194 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 136,40 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 770,35 188 188 0 188 190 192 194 Summe Erträge 7.690,31 3.188 3.188 0 3.188 3.220 3.252 3.284 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 102.282,69 95.911 107.471 0 107.471 108.546 109.631 110.727 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.981,32 8.064 8.510 0 8.510 8.595 8.681 8.768 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 20.563,82 18.486 21.275 0 21.275 21.488 21.703 21.920 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 130.827,83 122.461 137.256 0 137.256 138.629 140.015 141.415 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 130.827,83 122.461 137.256 0 137.256 138.629 140.015 141.415 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 521125 Sachbedarf Hausmeister 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 743,75 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.259,06 2.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.347,65 6.000 6.100 0 6.100 6.161 6.223 6.285 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 14.834,91 13.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 529110 Schülerbeförderungskosten 84.088,36 80.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.385,41 2.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 202,84 2.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 6.581,09 2.000 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 24.342,00 5.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 544112 Kfz.-Steuer 107,00 110 110 0 110 111 112 113 544121 Kfz.-Versicherung 343,04 410 410 0 410 414 418 422 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 17.880,09 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten) 389,13 460 460 0 460 465 470 475 545851 Kostenerstattung an regioIT 110.254,35 110.000 111.000 0 111.000 112.110 113.231 114.363 Zwischensumme 398.586,51 384.441 470.336 0 470.336 475.040 479.791 484.587 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 339,57 319 382 0 382 386 390 394 571542 AfA LKW/Anhänger 287,88 0 864 0 864 873 882 891 571543 AfA Spezialfahrzeuge 2.529,19 2.530 2.107 0 2.107 2.128 2.149 2.170 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 34.508,14 6.520 30.160 0 30.160 30.462 30.767 31.075 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 131,40 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 37.796,18 9.369 33.513 0 33.513 33.849 34.188 34.530 Summe Aufwendungen 436.382,69 393.810 503.849 0 503.849 508.889 513.979 519.117 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 631.032,00 641.032 679.232 0 679.232 686.024 692.884 699.813 Summe Aufwendungen aus ILV 631.032,00 641.032 679.232 0 679.232 686.024 692.884 699.813 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.067.414,69 1.034.842 1.183.081 0 1.183.081 1.194.913 1.206.863 1.218.930 Saldo (Zuschussbedarf) -1.059.724,38 -1.031.654 -1.179.893 0 -1.179.893 -1.191.693 -1.203.611 -1.215.646 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.100 28.000 0 28.000 28.000 28.000 28.000 Summe Auszahlungen 0,00 27.100 29.000 0 29.000 29.000 29.000 29.000