Band II a - Haushalt 2017 nach der Organisationsstruktur

A 40 KSt. 240000 Produkt

A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 607,69 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.080,24 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 448001 Erstattungen vom Bund 84.614,09 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448801 Kostenersatz Bürobedarf 20.371,34 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 23.612,22 17.000 100 0 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 138,55 3.000 300 0 300 303 306 309 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 8,73 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 130.432,86 21.700 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 1.679,29 0 1.471 0 1.471 1.486 1.501 1.516 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 218,85 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.898,14 0 1.471 0 1.471 1.486 1.501 1.516 Summe Erträge 132.331,00 21.700 3.471 0 3.471 3.506 3.541 3.576 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 400,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 400,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 132.731,00 21.700 3.471 0 3.471 3.506 3.541 3.576 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 142.959,66 141.097 144.698 0 144.698 146.145 147.606 149.082 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.146,14 11.863 11.458 0 11.458 11.573 11.689 11.806 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 28.293,25 27.196 28.644 0 28.644 28.930 29.219 29.511 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 182.399,05 180.156 184.800 0 184.800 186.648 188.514 190.399 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 182.399,05 180.156 184.800 0 184.800 186.648 188.514 190.399 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 521125 Sachbedarf Hausmeister 0,00 500 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 833,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 6.925,37 5.000 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 23.308,39 71.000 34.100 0 34.100 34.441 34.785 35.133 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 0 0 Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc. 213.321,83 60.000 52.500 0 52.500 53.025 53.555 54.091 529110 Schülerbeförderungskosten 356.998,89 330.000 433.000 0 433.000 437.330 441.703 446.120 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 6.514,34 5.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 2.196,92 1.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 29.863,10 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 64.693,66 50.000 55.500 0 55.500 56.055 56.616 57.182 544112 Kfz.-Steuer 209,00 170 210 0 210 212 214 216 544121 Kfz.-Versicherung 412,19 470 470 0 470 475 480 485 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 64.324,99 71.000 77.000 0 77.000 77.770 78.548 79.333 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten) 357,00 450 450 0 450 455 460 465 545851 Kostenerstattung an regioIT 140.955,43 140.000 141.000 0 141.000 142.410 143.834 145.272 Zwischensumme 1.093.313,16 942.246 1.023.530 0 1.023.530 1.033.766 1.044.104 1.054.546 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 529113 Zuführungen zu Rückstellungen Schülerbeförderungsk. 878,52 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 62,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 4.830,94 3.477 4.831 0 4.831 4.879 4.928 4.977 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 69.830,46 40.563 60.311 0 60.311 60.914 61.523 62.138 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 141,45 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 75.743,37 44.040 65.142 0 65.142 65.793 66.451 67.115 Summe Aufwendungen 1.169.056,53 986.286 1.088.672 0 1.088.672 1.099.559 1.110.555 1.121.661

A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.250.524,00 1.304.524 1.263.702 0 1.263.702 1.276.339 1.289.102 1.301.993 Summe Aufwendungen aus ILV 1.250.524,00 1.304.524 1.263.702 0 1.263.702 1.276.339 1.289.102 1.301.993 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.419.580,53 2.290.810 2.352.374 0 2.352.374 2.375.898 2.399.657 2.423.654 Saldo (Zuschussbedarf) -2.286.849,53 -2.269.110 -2.348.903 0 -2.348.903 -2.372.392 -2.396.116 -2.420.078 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 79.500 55.000 0 55.000 55.000 55.000 55.000 Summe Auszahlungen 0,00 80.500 56.000 0 56.000 56.000 56.000 56.000