Band II a - Haushalt 2017 nach der Organisationsstruktur

A 40 KSt. 240000 Produkt

A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.820.581,00 1.838.581 0 1.845.416 1.845.416 1.863.870 1.882.509 1.901.334 Summe Aufwendungen aus ILV 1.820.581,00 1.838.581 0 1.845.416 1.845.416 1.863.870 1.882.509 1.901.334 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.847.660,93 2.846.338 0 2.854.756 2.854.756 2.883.305 2.912.139 2.941.260 Saldo (Zuschussbedarf) -2.747.607,06 -2.813.473 0 -2.786.579 -2.786.579 -2.814.446 -2.842.591 -2.871.016 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 56.700 0 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 Summe Auszahlungen 0,00 57.700 0 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000

A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 8.901,38 6.000 0 9.000 9.000 9.090 9.181 9.273 448001 Erstattungen vom Bund 165.428,74 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 4.143,23 2.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen) 100,85 1.000 0 300 300 303 306 309 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 21,71 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 178.595,91 9.700 0 10.900 10.900 11.009 11.119 11.230 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 524,79 525 0 495 495 500 505 510 Zwischensumme 524,79 525 0 495 495 500 505 510 Summe Erträge 179.120,70 10.225 0 11.395 11.395 11.509 11.624 11.740 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 300,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 300,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 179.420,70 10.225 0 11.395 11.395 11.509 11.624 11.740 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 14.580,53 15.583 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 190.998,58 176.052 0 221.067 221.067 223.277 225.510 227.765 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.755,69 14.801 0 17.505 17.505 17.680 17.857 18.036 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 39.608,44 33.935 0 43.762 43.762 44.200 44.642 45.088 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 976,82 1.108 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 260.920,06 241.479 0 282.334 282.334 285.157 288.009 290.889 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.166,19 5.294 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 999,48 866 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.165,67 6.160 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 267.085,73 247.639 0 282.334 282.334 285.157 288.009 290.889 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 521125 Sachbedarf Hausmeister 0,00 500 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 575,96 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 6.675,35 15.000 0 7.000 7.000 7.070 7.141 7.212 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 16.905,94 60.000 0 40.100 40.100 40.501 40.906 41.315 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 0 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 61.202,79 40.000 0 50.100 50.100 50.601 51.107 51.618 529110 Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) 202.408,99 205.000 0 248.000 248.000 250.480 252.985 255.515 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 4.618,39 8.000 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 212,14 5.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 8.668,03 15.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 61.337,83 61.000 0 61.000 61.000 61.610 62.226 62.848 544112 Kfz.-Steuer 119,00 120 0 120 120 121 122 123 544121 Kfz.-Versicherung 481,64 600 0 600 600 606 612 618 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 81.456,02 93.000 0 96.000 96.000 96.960 97.930 98.909 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten) 213,01 260 0 260 260 263 266 269 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0 0 0 (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 0,00 1.100 0 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133 545851 Kostenerstattung an regioIT (bisher: SK A/545801) 287.658,26 255.000 0 288.000 288.000 290.880 293.789 296.727 Zwischensumme 999.619,08 1.018.219 0 1.101.614 1.101.614 1.112.630 1.123.758 1.134.994 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 9,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 62,75 5 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 121.006,18 42.698 0 105.953 105.953 107.013 108.083 109.164 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- 0 0 0 gegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 121.077,93 42.703 0 105.953 105.953 107.013 108.083 109.164 Summe Aufwendungen 1.120.697,01 1.060.922 0 1.207.567 1.207.567 1.219.643 1.231.841 1.244.158