Band II a - Haushalt 2017 nach der Organisationsstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 782.502,47 755.000,00 760.000,00 767.600,00 775.276,00 783.029,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300,00 0,00 200,00 202,00 204,00 206,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 782.802,47 755.100,00 760.300,00 767.903,00 775.582,00 783.338,00 10 - Personalauszahlungen -746.939,23 -691.019,00 -734.854,00 -742.203,00 -749.625,00 -757.121,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -16.640,19 -20.500,00 -22.600,00 -22.826,00 -23.054,00 -23.285,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -17.662,24 -38.325,00 -24.405,00 -24.649,00 -24.895,00 -25.144,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -781.241,66 -749.844,00 -781.859,00 -789.678,00 -797.574,00 -805.550,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 1.560,81 5.256,00 -21.559,00 -21.775,00 -21.992,00 -22.212,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -210,09 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -210,09 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -210,09 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00

A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 660.645,24 575.000 620.000 0 620.000 626.200 632.462 638.787 414401 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen (bisher: E/414400) 117.802,98 180.000 140.000 0 140.000 141.400 142.814 144.242 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (bisher: E/448400) 300,00 0 200 0 200 202 204 206 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 778.748,22 755.100 760.300 0 760.300 767.903 775.582 783.338 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 778.748,22 755.100 760.300 0 760.300 767.903 775.582 783.338 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 478.761,55 443.302 473.601 0 473.601 478.337 483.120 487.951 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 37.740,19 37.270 37.501 0 37.501 37.876 38.255 38.638 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 93.160,80 85.447 93.752 0 93.752 94.690 95.637 96.593 Zw.-summe Personalaufwendungen 609.662,54 566.019 604.854 0 604.854 610.903 617.012 623.182 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 609.662,54 566.019 604.854 0 604.854 610.903 617.012 623.182 501900 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte 128.840,44 125.000 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939 527120 Allgemeiner Schulbedarf (Lern-, Unterrichtsund Lernmittel) 16.659,31 20.500 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 541120 Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung 2.835,61 3.325 3.325 0 3.325 3.358 3.392 3.426 541130 Dienstreisekosten 2.786,18 3.400 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 542302 Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten 2.545,12 5.000 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.051,04 980 980 0 980 990 1.000 1.010 543120 Bücher und Zeitschriften 1.593,76 3.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 288,09 3.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 2.220,26 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 559,54 750 700 0 700 707 714 721 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 1.362,11 5.400 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 2.600 0 2.600 2.626 2.652 2.679 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Instutionen f 600,00 470 600 0 600 606 612 618 Zwischensumme 771.004,00 749.844 781.859 0 781.859 789.678 797.574 805.550 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 285,03 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immateriele VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 970,25 835 782 0 782 790 798 806 Zwischensumme 1.255,28 835 782 0 782 790 798 806 Summe Aufwendungen 772.259,28 750.679 782.641 0 782.641 790.468 798.372 806.356 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 16.107,76 25.353 21.127 0 21.127 21.338 21.551 21.767 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.282,86 421 4.462 0 4.462 4.507 4.552 4.598 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 19.597,02 26.585 25.010 0 25.010 25.260 25.513 25.768 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.612,93 6.948 5.190 0 5.190 5.242 5.294 5.347 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.142,63 5.066 4.942 0 4.942 4.991 5.041 5.091 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.726,66 7.255 6.817 0 6.817 6.885 6.954 7.024 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 15.677,38 17.917 10.594 0 10.594 10.700 10.807 10.915 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 71.214,00 73.673 94.875 0 94.875 95.824 96.782 97.750 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 61.130,00 62.262 66.534 0 66.534 67.199 67.871 68.550 Summe Aufwendungen aus ILV 204.491,24 225.480 239.551 0 239.551 241.946 244.365 246.810 Summe Aufwendungen einschl. ILV 976.750,52 976.159 1.022.192 0 1.022.192 1.032.414 1.042.737 1.053.166 Saldo (Zuschussbedarf) -198.002,30 -221.059 -261.892 0 -261.892 -264.511 -267.155 -269.828 nachrichtlich: Kostendeckungsgrad 79,73% 77,35% 74,38% 74,38% 74,38% 74,38% 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 4.500 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 4.500