Band II a - Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur

Band II a des beschlossenen Haushaltes 2018 der StädteRegion Aachen (Haushalt nach der Organisationsstruktur)

SVA KSt. 236000 Produkt

SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 27.885,31 44.405 18.044 14.328 32.372 32.696 33.023 33.353 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.007,16 9.378 5.534 4.394 9.928 10.027 10.127 10.228 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 54.447,57 52.564 27.777 22.056 49.833 50.331 50.834 51.342 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 11.123,63 10.909 5.026 3.990 9.016 9.106 9.197 9.289 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.579,12 9.340 5.453 4.330 9.783 9.881 9.980 10.080 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 12.793,28 14.156 7.789 6.185 13.974 14.114 14.255 14.398 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 17.688,73 19.295 9.629 7.646 17.275 17.448 17.622 17.798 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 2 1 3 3 3 3 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 143.251,00 149.679 82.875 65.807 148.682 150.169 151.671 153.188 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 121.133,00 129.190 84.904 67.418 152.322 153.845 155.383 156.937 Summe Aufwendungen aus ILV 403.908,80 438.916 247.033 196.155 443.188 447.620 452.095 456.616 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.846.884,97 2.128.336 1.264.080 1.003.735 2.267.815 2.290.494 2.313.397 2.336.532 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -505.829,23 -963.059 -587.939 -467.069 -1.055.009 -1.065.560 -1.076.213 -1.086.975 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.002,92 20.000 5.574 4.426 10.000 0 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 784,61 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 1.007,24 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung -15,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter -1,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 3.778,77 20.000 5.574 4.426 10.000 0 0 0

SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 46,00% 54,00% 100,00% 431101 Verwaltungsgebühren SVA 374.806,75 405.000 192.358 225.811 418.169 422.351 426.575 430.841 456111 Zwangsgelder SVA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 374.806,75 405.000 192.358 225.811 418.169 422.351 426.575 430.841 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 3.387,00 0 885 1.038 1.923 1.942 1.961 1.981 Zwischensumme 3.387,00 0 885 1.038 1.923 1.942 1.961 1.981 Summe Erträge 378.193,75 405.000 193.243 226.849 420.092 424.293 428.536 432.822 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 76.870,80 197.277 81.662 95.863 177.525 179.300 181.093 182.904 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 37.565,09 46.209 129.325 151.817 281.142 283.953 286.793 289.661 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.913,23 3.659 10.155 11.921 22.076 22.297 22.520 22.745 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.584,55 9.147 25.644 30.103 55.747 56.304 56.867 57.436 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.233,37 12.998 5.647 6.629 12.276 12.399 12.523 12.648 Zw.-summe Personalaufwendungen 136.167,04 269.290 252.433 296.333 548.766 554.253 559.796 565.394 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 40.661,83 65.855 20.452 24.008 44.460 44.905 45.354 45.808 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.832,35 12.709 4.059 4.765 8.824 8.912 9.001 9.091 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 48.494,18 78.564 24.511 28.773 53.284 53.817 54.355 54.899 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 184.661,22 347.854 276.944 325.106 602.050 608.070 614.151 620.293 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 2.250 690 810 1.500 1.515 1.530 1.545 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 0,00 200 230 270 500 505 510 515 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 552,43 1.000 690 810 1.500 1.515 1.530 1.545 529100 Aufwendungen für sonst. Dienst 2.830,08 2.604 3.056 5.660 5.717 5.774 5.832 541130 Dienstreisekosten 122,90 800 368 432 800 808 816 824 542303 Leasing Kfz. 0,00 2.000 920 1.080 2.000 2.020 2.040 2.060 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 646,25 2.000 1.789 2.101 3.890 3.929 3.968 4.008 543120 Bücher, Zeitschriften 980,23 1.500 1.255 1.473 2.728 2.755 2.783 2.811 543130 Porto 152,37 1.000 230 270 500 505 510 515 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 11.077,40 6.000 9.200 10.800 20.000 20.200 20.402 20.606 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 488,25 500 1.081 1.269 2.350 2.374 2.398 2.422 543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €) 0,00 2.500 1.150 1.350 2.500 2.525 2.550 2.576 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 200 92 108 200 202 204 206 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 1.844,50 0 920 1.080 2.000 2.020 2.040 2.060 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 695,11 1.000 552 648 1.200 1.212 1.224 1.236 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 0,00 100 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 37 43 80 81 82 83 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 460 540 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 1.830,60 1.614 3.899 4.577 8.476 8.561 8.647 8.733 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 42.096 6.969 8.181 15.150 15.302 15.455 15.610 Zwischensumme 205.881,34 413.614 310.080 364.004 674.084 680.826 687.634 694.510 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 529114 Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstl. 3.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführ zu Rückstellungen für Prozesskosten 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 544022 Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verechnung Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 213,20 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 260,07 261 290 340 630 636 642 648 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- 0 0 0 gegenstände (Niederschlagung und Erlass) 3.157,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 16.630,77 261 290 340 630 636 642 648 Summe Aufwendungen 222.512,11 413.875 310.370 364.344 674.714 681.462 688.276 695.158