Band II a - Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur

Band II a des beschlossenen Haushaltes 2018 der StädteRegion Aachen (Haushalt nach der Organisationsstruktur)

Inklusionsamt KSt.

Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 05.03.04 Inklusion Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz freiwillig Ansatz 2018 Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land f 0,00 1.000 240.000 0 240.000 110.510 1.020 1.030 448200 Erstattungen f 2.880,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen f 0,00 800 800 0 800 808 816 824 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen f 1.705,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 4.585,00 8.800 247.800 0 247.800 118.388 8.977 9.066 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 4.585,00 8.800 247.800 0 247.800 118.388 8.977 9.066 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 65.762,79 118.244 124.636 0 124.636 125.884 127.143 128.415 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 124.823,95 105.726 98.516 0 98.516 99.501 100.496 101.501 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 9.644,10 8.372 7.736 0 7.736 7.813 7.891 7.970 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 24.075,47 20.929 19.535 0 19.535 19.730 19.927 20.126 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 4.493,35 7.964 8.619 0 8.619 8.705 8.792 8.880 Zw.-summe Personalaufwendungen 228.799,66 261.235 259.042 0 259.042 261.633 264.249 266.892 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 16.353,12 21.851 31.215 0 31.215 31.527 31.842 32.160 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 3.168,15 7.629 6.195 0 6.195 6.257 6.320 6.383 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 19.521,27 29.480 37.410 0 37.410 37.784 38.162 38.543 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 248.320,93 290.715 296.452 0 296.452 299.417 302.411 305.435 541130 Dienstreisekosten f 9,50 1.000 250 0 250 253 256 259 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 1.064,78 900 716 0 716 723 730 737 543120 Bücher und Zeitschriften f 535,34 600 375 0 375 379 383 387 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten f 606,29 10.000 9.400 0 9.400 9.494 9.589 9.685 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 1.630,81 300 150 0 150 152 154 156 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) f 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543963 Sachaufwand Inklusion f 40.591,03 75.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273 543978 Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte" f 0,00 25.000 5.000 0 5.000 1.013 20.402 20.606 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben (Schwerbehindertenvertretung pp.) f 0,00 5.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 544017 Aufwand i.Z.m. Förderprojekten f 0,00 1.000 255.000 0 255.000 134.487 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - f 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - f 0,00 600 300 0 300 303 306 309 Zwischensumme 292.758,68 415.615 651.643 0 651.643 531.061 420.940 425.150 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 2.606,25 2.607 3.599 0 3.599 3.635 3.671 3.708 Zwischensumme 2.606,25 2.607 3.599 0 3.599 3.635 3.671 3.708 Summe Aufwendungen 295.364,93 418.222 655.242 0 655.242 534.696 424.611 428.858 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 5.840,09 5.487 5.980 0 5.980 6.040 6.100 6.161 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 1.605,81 1.159 1.834 0 1.834 1.852 1.871 1.890 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 10.901,85 6.496 9.206 0 9.206 9.298 9.391 9.485 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 2.227,04 1.348 1.666 0 1.666 1.683 1.700 1.717 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 1.987,11 1.571 2.696 0 2.696 2.723 2.750 2.778 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 3.888,11 2.361 2.550 0 2.550 2.576 2.602 2.628 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 817,32 7.457 2.930 0 2.930 2.959 2.989 3.019 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 0,00 473 733 0 733 740 747 754 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 19.363,00 10.847 14.764 0 14.764 14.912 15.061 15.212 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 46.630,33 37.199 42.359 0 42.359 42.783 43.211 43.644 Summe Aufwendungen einschl. ILV 341.995,26 455.421 697.601 0 697.601 577.479 467.822 472.502 Saldo (Zuschussbedarf) -337.410,26 -446.621 -449.801 0 -449.801 -459.091 -458.845 -463.436 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 25.000 25.000 0 25.000 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion) Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 0,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 Finanzplan 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -50.000,00 -50.000,00