Band II - Allgemeine Deckungsmittel

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.413.523,21 30.100,00 71.100,00 1.101,00 1.102,00 103,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.964.678,79 21.488.663,00 26.555.734,00 26.821.190,00 27.089.402,00 27.360.295,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 851.772,34 597.495,00 597.220,00 603.192,00 609.225,00 615.318,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.792.386,68 252.362,00 261.580,00 263.827,00 266.096,00 268.388,00 07 + Sonstige Einzahlungen 6.341.485,24 6.179.041,00 6.410.885,00 6.474.704,00 6.539.163,00 6.604.264,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 31.363.846,26 28.547.661,00 33.896.519,00 34.164.014,00 34.504.988,00 34.848.368,00 10 - Personalauszahlungen -17.397.974,02 -13.952.079,00 -14.781.021,00 -14.928.832,00 -15.078.121,00 -15.228.902,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.283.535,21 -1.516.064,00 -1.876.500,00 -1.895.265,00 -1.914.219,00 -1.933.361,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -21.909.392,77 -14.509.748,00 -20.401.354,00 -20.605.369,00 -20.811.423,00 -21.019.536,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -4.641.148,08 -197.033,00 -197.033,00 -198.640,00 -200.262,00 -201.901,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.029.653,07 -5.095.565,00 -4.288.604,00 -4.276.099,00 -4.233.961,00 -3.922.205,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -50.261.703,15 -35.270.489,00 -41.544.512,00 -41.904.205,00 -42.237.986,00 -42.305.905,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -18.897.856,89 -6.722.828,00 -7.647.993,00 -7.740.191,00 -7.732.998,00 -7.457.537,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 211.541,30 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 214.592,30 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.910.951,18 -4.222.529,00 -4.243.397,00 -2.360.966,00 -2.676.036,00 -878.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.910.951,18 -4.222.529,00 -4.243.397,00 -2.360.966,00 -2.676.036,00 -878.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.696.358,88 -4.222.529,00 -4.223.397,00 -2.360.966,00 -2.676.036,00 -878.000,00

Dezernat III für Soziales und Gesundheit Dezernentin: Frau Prof. Dr. Edeltraud Vomberg, Tel.: 2020 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 -