Band II - Allgemeine Deckungsmittel

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.136.437,02 603.396,00 1.233.275,00 1.149.196,00 1.146.590,00 1.084.656,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 1.556.000,00 2.335.000,00 1.548.000,00 520.000,00 30.000,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.097.028,76 1.673.700,00 1.684.272,00 1.701.115,00 1.718.127,00 1.735.306,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 888.804,02 738.100,00 822.900,00 830.967,00 839.116,00 847.343,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 574.296,92 224.814,00 860.681,00 533.389,00 572.614,00 486.855,00 07 + Sonstige Einzahlungen 305.429,90 109.300,00 119.700,00 120.897,00 122.107,00 123.326,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 5.001.996,62 4.905.310,00 7.055.828,00 5.883.564,00 4.918.554,00 4.307.486,00 10 - Personalauszahlungen -14.594.202,83 -15.745.055,00 -16.667.734,00 -16.834.409,00 -17.002.748,00 -17.172.781,00 11 - Versorgungsauszahlungen -942.950,05 -852.233,00 -1.064.067,00 -1.074.708,00 -1.085.458,00 -1.096.311,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.566.313,88 -17.030.194,00 -18.710.053,00 -17.630.138,00 -15.323.759,00 -15.018.677,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 -500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -987.575,11 -1.033.923,00 -1.033.924,00 -1.043.088,00 -1.052.344,00 -1.061.692,00 15 - Sonstige Auszahlungen -4.601.970,45 -5.244.893,00 -5.624.782,00 -5.625.358,00 -5.678.951,00 -5.733.073,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -34.693.012,32 -39.906.798,00 -43.101.060,00 -42.207.701,00 -40.143.260,00 -40.082.534,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -29.691.015,70 -35.001.488,00 -36.045.232,00 -36.324.137,00 -35.224.706,00 -35.775.048,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 41.931,74 5.130.972,00 5.279.492,00 2.982.130,00 1.995.630,00 3.101.000,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 59.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 117.836,85 5.130.972,00 5.279.492,00 2.982.130,00 1.995.630,00 3.101.000,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -12.375,22 -523.600,00 -560.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -360.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -7.968.639,50 -11.124.002,00 -14.690.608,00 -7.388.006,00 -6.882.000,00 -12.728.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -102.937,17 -2.568.400,00 -904.900,00 -20.500,00 -20.500,00 -20.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -8.083.951,89 -14.716.002,00 -16.155.508,00 -7.768.506,00 -7.262.500,00 -13.108.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -7.966.115,04 -9.585.030,00 -10.876.016,00 -4.786.376,00 -5.266.870,00 -10.007.500,00

Dezernat V für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 -