Band II - Allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V Dezernat 5 Dezernat V Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 15.355.358,23 22.447.997,00 22.148.690,00 22.096.776,00 17.418.699,00 16.851.559,00 03 + Sonstige Transfererträge 4.846.244,23 5.575.200,00 5.545.200,00 5.600.652,00 5.656.661,00 5.713.228,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.821.787,97 1.780.875,00 1.945.000,00 1.964.450,00 1.984.095,00 2.003.936,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 504.661,66 646.370,00 768.119,00 775.800,00 783.556,00 791.390,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 331.360,53 364.778,00 558.038,00 562.287,00 433.318,00 437.651,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 96.113,80 6.823,00 3.300,00 3.333,00 3.366,00 3.399,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 22.955.526,42 30.822.543,00 30.968.847,00 31.003.803,00 26.280.205,00 25.801.678,00 11 - Personalaufwendungen -19.099.284,86 -25.656.692,00 -27.837.859,00 -28.116.239,00 -28.397.405,00 -28.647.895,00 12 - Versorgungsaufwendungen -520.162,80 -517.700,00 -603.744,00 -609.781,00 -615.876,00 -622.035,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.941.361,54 -10.691.380,00 -10.669.870,00 -10.776.172,00 -10.883.543,00 -10.991.974,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -119.241,97 -1.082.235,00 -1.204.679,00 -1.216.723,00 -1.228.892,00 -1.241.181,00 15 - Transferaufwendungen -33.961.487,68 -25.228.770,00 -26.961.211,00 -26.803.385,00 -27.112.962,00 -27.365.939,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.144.418,52 -11.951.428,00 -9.866.139,00 -9.858.370,00 -4.695.751,00 -3.927.403,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -59.785.957,37 -75.128.205,00 -77.143.502,00 -77.380.670,00 -72.934.429,00 -72.796.427,00 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 18 = Ordentliches Ergebnis -36.830.430,95 -44.305.662,00 -46.174.655,00 -46.376.867,00 -46.654.224,00 -46.994.749,00 19 + Finanzerträge 21.497.012,67 5.853,00 5.853,00 5.853,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 21.497.012,67 5.853,00 5.853,00 5.853,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -15.333.418,28 -44.299.809,00 -46.168.802,00 -46.371.014,00 -46.654.224,00 -46.994.749,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.333.418,28 -44.299.809,00 -46.168.802,00 -46.371.014,00 -46.654.224,00 -46.994.749,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 77.355,35 212.523,00 212.523,00 216.748,00 221.057,00 225.453,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.768.290,43 -16.938.071,00 -16.890.535,00 -17.059.440,00 -17.230.035,00 -17.402.335,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -17.024.353,36 -61.025.357,00 -62.846.814,00 -63.213.706,00 -63.663.202,00 -64.171.631,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 2.943.447,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -23.348,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 2.920.099,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00