Band II - Allgemeine Deckungsmittel

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.469.272,87 22.138.813,00 21.795.037,00 21.739.588,00 17.057.938,00 16.487.191,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 3.285.196,42 5.575.200,00 5.545.200,00 5.600.652,00 5.656.661,00 5.713.228,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.827.132,66 1.780.875,00 1.945.000,00 1.964.450,00 1.984.095,00 2.003.936,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 443.831,27 646.370,00 768.119,00 775.800,00 783.556,00 791.390,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 298.435,65 364.778,00 558.038,00 562.287,00 433.318,00 437.651,00 07 + Sonstige Einzahlungen 301.232,37 6.823,00 3.300,00 3.333,00 3.366,00 3.399,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 21.441.553,26 5.853,00 5.853,00 5.853,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 43.066.654,50 30.518.712,00 30.620.547,00 30.651.963,00 25.918.934,00 25.436.795,00 10 - Personalauszahlungen -19.432.678,99 -25.626.692,00 -27.837.859,00 -28.116.239,00 -28.397.405,00 -28.647.895,00 11 - Versorgungsauszahlungen -563.308,25 -517.700,00 -603.744,00 -609.781,00 -615.876,00 -622.035,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.904.413,68 -10.691.380,00 -10.669.870,00 -10.776.172,00 -10.883.543,00 -10.991.974,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -32.751.312,27 -25.084.414,00 -26.818.103,00 -26.658.846,00 -26.966.977,00 -27.218.494,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.289.620,59 -11.951.428,00 -9.866.139,00 -9.858.370,00 -4.695.751,00 -3.927.403,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -57.941.333,78 -73.871.614,00 -75.795.715,00 -76.019.408,00 -71.559.552,00 -71.407.801,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -14.874.679,28 -43.352.902,00 -45.175.168,00 -45.367.445,00 -45.640.618,00 -45.971.006,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 282.492,71 5.772.621,00 322.724,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 282.492,71 5.772.621,00 322.724,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -37.886,99 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -843.077,82 -11.157.000,00 -7.720.000,00 -4.300.000,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -84.705,89 -1.490.100,00 -1.750.503,00 -2.408.565,00 -947.819,00 -957.166,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -8.305,31 -500.000,00 -600.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -250.534,38 -207.171,00 -454.443,00 -209.727,00 -131.024,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.224.510,39 -13.354.271,00 -10.674.946,00 -7.418.292,00 -1.578.843,00 -1.457.166,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -942.017,68 -7.581.650,00 -10.352.222,00 -7.418.292,00 -1.578.843,00 -1.457.166,00

Städteregionsrat und Stabsstellen S 13 "Öffentlichkeitsarbeit", S 16 "Kultur", Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellung und Personalrat Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier, Tel.: 2441 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 -