Band II - Allgemeine Deckungsmittel

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 446.501.571,44 446.114.806,00 445.359.483,00 476.017.523,00 485.852.928,00 494.174.257,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.913.718,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 10.135,14 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 461.425.424,61 446.127.506,00 445.372.183,00 476.030.223,00 485.865.628,00 494.186.957,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -35.155.638,01 -17.572.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -1.282.166,80 -1.795.500,00 -1.815.500,00 -1.865.500,00 -1.895.500,00 -1.915.500,00 14 - Transferauszahlungen -141.285.151,12 -140.432.526,00 -144.540.984,00 -165.844.161,00 -173.454.288,00 -178.118.896,00 15 - Sonstige Auszahlungen -374.714,66 -439.800,00 -425.400,00 -410.700,00 -395.500,00 -379.900,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -178.097.670,59 -160.239.865,00 -146.781.884,00 -168.120.361,00 -175.745.288,00 -180.414.296,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 283.327.754,02 285.887.641,00 298.590.299,00 307.909.862,00 310.120.340,00 313.772.661,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.259.833,99 2.660.625,00 2.692.534,00 2.809.620,00 3.025.961,00 3.146.999,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 7.731,25 0,00 24.800,00 25.200,00 25.600,00 26.000,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.267.565,24 2.660.625,00 2.717.334,00 2.834.820,00 3.051.561,00 3.172.999,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 2.267.565,24 2.660.625,00 2.717.334,00 2.834.820,00 3.051.561,00 3.172.999,00

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Allgemeine Deckungsmittel Budgetverantwortung: Produktverantwortung: Herr Claßen; Tel.: 2424 Herr Claßen, Tel: 2424 Inhalte des Produktes: