Band II - Allgemeine Deckungsmittel

Produkt 16.01.01

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Erläuterungen: Zu E/411100 "Schlüsselzuweisungen vom Land": Der Haushalt 2019 berücksichtigt die mit Modellrechnung von IT.NRW ermittelten und von der Bezirksregierung am 30.10.2018 mitgeteilten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG-Entwurf 2019. Die Folgejahre wurden mit den Orientierungsdaten 2019 bis 2022 vom 02.08.2018 hochgerechnet. Schlüsselzuweisungen 2019 - 2022 (Entwurf Haushaltssatzung 2019, SRT 11.10.2018) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 € € € € € Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung 33.080.446 37.790.088 38.583.680 41.053.036 44.337.279 Ergebnis 33.080.446 37.790.088 Schlüsselzuweisungen Haushalt 2019 37.790.088 41.557.448 43.884.665 47.263.784 49.154.336 Steigerung in € 4.709.642 3.767.360 2.327.217 3.379.119 1.890.552 Steigerung in % 14,24% 9,97% 5,60% 7,70% 4,00% Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten 5,60% 7,70% 4,00% Zu E/418410 "Allgemeine Regionsumlage": Ab dem Haushalt 2019 wird für die übertragenen Aufgaben der Stadt Aachen eine differenzierte Umlage erhoben. Daher beziehen sich die nachstehend dargestellten Zahlen ab dem Jahr 2019 ausschließlich auf die Altkreiskommunen und sind mit den Vorjahren nicht mehr vergleichbar. Der Haushalt 2019 berücksichtigt die Ergebnisse der Modellrechnung vom 30.10.2018. Hiermit wurden u.a. die vorläufigen Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage sowie die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen mitgeteilt. Danach ergibt sich folgende Berechnung der Allgemeinen Regionsumlage: Allgemeine Regionsumlage 2019 - 2022 (Entwurf Haushaltssatzung 2019, SRT 11.10.2018) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 € € € € € € Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung (SRT 14.12.2017) 834.850.146 906.607.568 932.627.205 974.222.379 1.017.575.274 nachrichtlich: Ergebnis 834.850.146 906.660.478 Umlagesatz 45,4706% 40,6833% 40,5819% 40,4681% 39,6047% Allg. Regionsumlage lt vorj. Planung (SRT 14.12.2017) 379.611.149 368.838.081 378.477.559 394.249.210 403.008.109 nachrichtlich: Ergebnis 379.611.370 368.859.402 Planung Haushalt 2019 Steuerkraftmesszahl 582.592.147 635.296.253 338.254.957 352.224.887 367.264.890 380.559.879 Gdl. Schlüsselzuweisungen 252.257.999 271.364.225 142.008.608 147.873.564 154.187.765 159.769.362 Abrechnungsbeträge 0 0 0 0 0 0 Umlagegrundlagen 834.850.146 906.660.478 480.263.565 500.098.451 521.452.655 540.329.241 Steigerung in € 71.810.332 19.834.886 21.354.204 18.876.586 Steigerung in % (ab 2019 lt. OD) 8,60% 4,13% 4,27% 3,62% Allgemeine Regionsumlage 379.611.370 368.838.081 193.960.204 210.852.465 212.424.425 214.792.169 Umlagesatz 45,4706% 40,6833% 40,3862% 42,1622% 40,7370% 39,7521% *) *) Die geplante Regionsumlage führt zu einem Fehlbedarf von 5.054.787 €. Es handelt sich dabei um den Teil des Überschusses aus dem Jahresabschluss 2017 von insgesamt rd. 12,83 Mio. €, der nicht bereits anderweitig verplant ist (Deckung des Jahresfehlbetrags aus 2016 unter Verzicht auf eine Sonderumlage mit rd. 3,375 Mio. €, veranschlagter Fehlbedarf 2018 mit rd. 4,382 Mio. €). Planerisch verbleibt danach in der Ausgleichsrücklage ein Restbetrag von 18.028 €. Zu E/418655 "Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt Aachen": Nach entsprechendem Austausch mit dem MHKBG NRW und der Bezirksregierung Köln zeichnet sich als konkrete Lösung und Basis für eine rechtlich gesicherte Abrechnung zur Wahrung der Finanzneutralität im Hinblick auf die von der Stadt Aachen übertragenen Aufgaben die Erhebung einer differenzierten Regionsumlage entsprechend § 56 Abs. 4 der Kreisordnung NRW ab. Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt Aachen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 € € € € € € Umlagefähiger Aufwand 169.932.989 181.500.168 186.139.472 190.673.459 Umlagegrundlagen 468.838.975 488.202.025 509.048.251 527.475.798 Umlagesatz *) 36,2455% 37,1773% 36,5662% 36,1483%

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zu E/418510 "Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe": Die von den ra. Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath aufzubringende Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe stellt sich auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2019 und der Arbeitskreisrechnung zum Finanzausgleich 2019 vom 20.07.2018 unter Berücksichtigung dedes Einsatzes der Mittel aus dem KiTa-Rettungspaket/-Überbrückungspaket wie folgt dar: Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe 2017 2018 2019 2020 2021 2022 € € € € € € Umlagefähiger Aufwand 19.707.303 19.707.303 19.759.563 19.957.159 20.156.731 20.358.295 Umlagegrundlagen 71.555.488 76.215.474 81.652.651 85.024.905 88.655.468 91.864.796 Umlagesatz *) 27,5413% 25,8574% 24,1995% 23,4721% 22,7360% 22,1611% Zu E/418610 "Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV": Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsverbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6). Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994. Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der StädteRegion aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100% über eine Umlage-Mehrbelastung auf die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte Verteilung der derzeitigen ÖPNV-Kosten und künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr. Die 100%ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgte seit dem Haushaltsjahr 1995 nach dem Verteilungsschlüssel "Linienzeit je Werktag". In seiner Sitzung am 04.09.2001 hat sich der AVV-Beirat mit der Neugestaltung des ÖPNV-Umlageschlüssels befasst; dabei haben sich die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) für die Zukunft auf folgenden Umlageschlüssel verständigt: Linienzeit/Woche Wg-Nutz-km/Woche Der Umlageschlüssel wird jährlich nach dem Fahrplanwechsel im Sommer angepasst. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 20.12.2017 die mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen: Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2018 - 2022 - Betriebszweig Bus Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV 2018 2019 2020 2021 2022 T€ T€ T€ T€ T€ Verbandsumlagen • von der Stadt Aachen 18.197 17.974 17.024 16.416 15.133 • von der StädteRegion Aachen 14.020 13.830 13.175 12.746 11.805 • vom Kreis Düren 4.106 3.792 3.803 3.819 3.817 • vom Kreis Heinsberg 10.028 9.364 10.943 11.639 12.225 46.351 44.960 44.945 44.620 42.980 Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von 100 100 100 100 100 ergibt sich für die StädteRegion eine AVV-Umlage in Höhe von 13.920 13.730 13.075 12.646 11.705 Für das Haushaltsjahr 2019 (Geschäftsjahr 2018) wird sich der Ausgleichsbetrag an die ASEAG leicht reduzieren und in den Folgejahren werden weitere Rückgänge prognostiziert.