Band II - Allgemeine Deckungsmittel

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 446.501.571,44 446.114.806,00 445.359.483,00 476.017.523,00 485.852.928,00 494.174.257,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.913.718,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 461.415.289,47 446.114.806,00 445.359.483,00 476.017.523,00 485.852.928,00 494.174.257,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -141.285.151,12 -140.208.726,00 -144.317.184,00 -165.620.361,00 -173.230.488,00 -177.895.096,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -141.285.151,12 -140.208.726,00 -144.317.184,00 -165.620.361,00 -173.230.488,00 -177.895.096,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 320.130.138,35 305.906.080,00 301.042.299,00 310.397.162,00 312.622.440,00 316.279.161,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.259.833,99 2.660.625,00 2.692.534,00 2.809.620,00 3.025.961,00 3.146.999,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.259.833,99 2.660.625,00 2.692.534,00 2.809.620,00 3.025.961,00 3.146.999,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 2.259.833,99 2.660.625,00 2.692.534,00 2.809.620,00 3.025.961,00 3.146.999,00

ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Anlage 3 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 33.080.446,00 37.790.088 32.346.561 9.210.887 41.557.448 43.884.665 47.263.784 49.154.336 413100 Allgem. Zweisungen v. Land 121.836,00 0 0 0 0 0 0 0 413101 Zuweisungen für die schulische Inklusion 362.631,93 538.486 667.223 0 667.223 673.895 680.634 687.440 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale) 5.317.073,00 5.256.848 2.330.562 3.421.494 5.752.056 6.074.171 6.541.882 6.803.558 418210 Regionsumlage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 418410 Regionsumlage (bisher: E/418210) 379.611.370,40 368.838.081 192.373.994 0 193.960.204 210.852.465 212.424.425 214.792.169 418411 Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG- Abrechnung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 418510 Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe 19.707.311,60 19.707.303 19.759.563 0 19.759.563 19.957.159 20.156.731 20.358.295 418511 RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 418610 Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV 9.399.953,04 13.984.000 13.730.000 0 13.730.000 13.075.000 12.646.000 11.705.000 418611 RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 418655 Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC 0,00 0 0 169.932.989 169.932.989 181.500.168 186.139.472 190.673.459 424200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 14.913.718,03 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 462.514.340,00 446.114.806 261.207.903 182.565.370 445.359.483 476.017.523 485.852.928 494.174.257 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 462.514.340,00 446.114.806 261.207.903 182.565.370 445.359.483 476.017.523 485.852.928 494.174.257 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 534200 Einheitslastenabrechnung 1.269.759,12 1.568.925 1.584.614 0 1.584.614 1.600.460 1.616.465 0 16,15% 14,43% 14,43% 14,43% 15,90% 15,90% 15,90% 537710 Landschaftsumlage (bisher A/537201) 133.513.129,00 138.639.801 73.749.975 68.982.595 142.732.570 164.019.901 171.614.023 177.895.096 539901 Regionsumlage Mehrbelastung Jugendhilfe 911.627,28 0 0 0 0 0 0 0 539902 Regionsumlage Mehrbelastung ÖPNV 110.683,53 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 135.805.198,93 140.208.726 75.334.589 68.982.595 144.317.184 165.620.361 173.230.488 177.895.096 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 135.805.198,93 140.208.726 75.334.589 68.982.595 144.317.184 165.620.361 173.230.488 177.895.096 Saldo (Zuschussbedarf) 326.709.141,07 305.906.080 185.873.314 113.582.775 301.042.299 310.397.162 312.622.440 316.279.161 0 Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale) 2.287.331,00 2.660.625 1.608.187 1.084.347 2.692.534 2.809.620 3.025.961 3.146.999 Summe vermögenswirksame Einzahlungen 2.287.331,00 2.660.625 1.608.187 1.084.347 2.692.534 2.809.620 3.025.961 3.146.999