Band II - Allgemeine Deckungsmittel

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Gesamtfinanzhaushalt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 12.018.655,91 12.000.000,00 11.300.000,00 11.526.000,00 11.756.520,00 11.991.650,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 471.186.063,91 473.601.248,00 473.152.549,00 503.622.849,00 508.706.134,00 516.308.088,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 9.276.492,61 11.820.600,00 12.707.200,00 12.064.412,00 11.182.877,00 10.841.632,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.207.919,19 25.634.888,00 30.903.456,00 31.212.390,00 31.524.517,00 31.839.760,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.316.270,36 2.133.915,00 2.336.989,00 2.360.197,00 2.383.638,00 2.407.310,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 153.740.520,49 144.508.235,00 143.714.648,00 145.789.604,00 148.547.395,00 151.199.006,00 07 + Sonstige Einzahlungen 7.838.712,56 6.303.164,00 6.542.685,00 6.607.822,00 6.673.612,00 6.740.053,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 21.509.324,49 21.610.285,00 21.511.948,00 21.662.875,00 21.875.817,00 22.217.171,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 701.093.959,52 697.612.335,00 702.169.475,00 734.846.149,00 742.650.510,00 753.544.670,00 10 - Personalauszahlungen -90.279.929,28 -96.536.670,00 -103.522.854,00 -104.558.079,00 -105.603.661,00 -106.626.224,00 11 - Versorgungsauszahlungen -7.462.691,88 -6.097.844,00 -7.535.027,00 -7.610.380,00 -7.686.484,00 -7.763.345,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -85.536.401,83 -73.260.628,00 -63.454.528,00 -62.835.245,00 -60.969.675,00 -61.119.894,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -1.282.166,80 -1.796.000,00 -1.816.000,00 -1.865.500,00 -1.895.500,00 -1.915.500,00 14 - Transferauszahlungen -463.874.633,68 -477.191.534,00 -485.291.163,00 -511.671.130,00 -525.195.639,00 -535.303.499,00 15 - Sonstige Auszahlungen -17.646.411,73 -31.129.473,00 -29.713.977,00 -29.332.741,00 -23.900.681,00 -22.791.005,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -666.082.235,20 -686.012.149,00 -691.333.549,00 -717.873.075,00 -725.251.640,00 -735.519.467,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 35.011.724,32 11.600.186,00 10.835.926,00 16.973.074,00 17.398.870,00 18.025.203,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.798.427,03 13.564.218,00 8.314.750,00 5.791.750,00 5.021.591,00 6.247.999,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 62.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 4.500.000,00 4.600.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24.436,36 0,00 24.800,00 25.200,00 25.600,00 26.000,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.885.114,39 18.064.218,00 12.939.550,00 6.316.950,00 5.547.191,00 6.773.999,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -50.262,21 -523.600,00 -710.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -360.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -8.811.717,32 -22.281.002,00 -22.410.608,00 -11.688.006,00 -6.882.000,00 -12.728.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.135.658,86 -8.410.347,00 -7.014.000,00 -4.881.133,00 -3.736.367,00 -1.948.597,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -9.305,31 -4.544.479,00 -4.620.000,00 -520.200,00 -520.402,00 -520.606,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -250.534,38 -707.171,00 -454.443,00 -209.727,00 -131.024,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -11.257.478,08 -36.466.599,00 -35.209.051,00 -17.659.066,00 -11.629.793,00 -15.557.203,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -8.372.363,69 -18.402.381,00 -22.269.501,00 -11.342.116,00 -6.082.602,00 -8.783.204,00 32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31) 26.639.360,63 -6.802.195,00 -11.433.575,00 5.630.958,00 11.316.268,00 9.241.999,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 22.254,05 34.194.520,00 23.964.517,00 11.417.068,00 6.092.602,00 8.793.204,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 1.556.000,00 2.335.000,00 1.548.000,00 520.000,00 30.000,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -4.961.960,25 -6.196.805,00 -7.702.702,00 -6.136.155,00 -6.180.697,00 -6.219.081,00 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung -5.573.350,34 -30.000.000,00 0,00 -7.500.000,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -10.513.056,54 -446.285,00 18.596.815,00 -671.087,00 431.905,00 2.604.123,00 38 =Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37) 16.126.304,09 -7.248.480,00 7.163.240,00 4.959.871,00 11.748.173,00 11.846.122,00 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 -21.138.722,00 -28.387.202,00 -19.393.572,00 -14.353.701,00 -2.605.528,00 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 5.274,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40) 16.131.578,71 -28.387.202,00 -21.223.962,00 -14.433.701,00 -2.605.528,00 9.240.594,00

Dezernat I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling Dezernent/Allgemeiner Vertreter: Axel Hartmann, Tel.: 2337 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 -