Band II - Allgemeine Deckungsmittel

ADM KSt. 999000 Produkt

ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Anlage 3.2 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448202 Erstattungsleistung der Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Ergänzungsliste) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 461200 Zinserträge von Gemeinden/GV 6.957,68 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 8.000 461500 Zinserträge v. verb. Unternehmen 1.426,19 1.600 1.600 0 1.600 1.600 1.600 1.600 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 100 100 0 100 100 100 100 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 1.686,27 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 Zwischensumme 10.070,14 11.700 11.700 0 11.700 11.700 11.700 11.700 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 143.972,47 143.800 143.800 0 143.800 143.800 143.800 143.800 423110 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 41.263,58 0 0 0 0 0 0 0 458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalrückstellungen 2.836.962,00 2.519.294 2.645.259 0 2.645.259 2.777.522 2.916.398 3.062.218 Zwischensumme 3.022.198,05 2.664.094 2.790.059 0 2.790.059 2.922.322 3.061.198 3.207.018 Summe Erträge 3.032.268,19 2.675.794 2.801.759 0 2.801.759 2.934.022 3.072.898 3.218.718 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen (Ergänzungsliste) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531200 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmhalle Monschau) 80.000,00 80.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000 80.000 542301 Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen) 183.944,31 176.100 168.400 0 168.400 160.600 152.700 144.700 542304 Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen) 209.210,35 213.700 207.000 0 207.000 200.100 192.800 185.200 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €) 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 545219 Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen 22.155.638,01 17.572.039 0 0 0 0 0 0 549990 Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. (Ergänzungsliste) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 551100 Zinsaufwendungen Landesdarlehen 437,68 500 500 0 500 500 500 500 551710 Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen 1.024.427,96 1.450.000 1.470.000 0 1.470.000 1.520.000 1.550.000 1.570.000 551720 Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn 32.638,16 44.000 44.000 0 44.000 44.000 44.000 44.000 551730 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite 223.626,46 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000 Zwischensumme 23.909.922,93 19.886.339 2.319.900 0 2.319.900 2.355.200 2.370.000 2.374.400 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 4.441.698,89 5.103.000 5.358.150 0 5.358.150 5.626.058 5.907.361 6.202.729 505200 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen § 107 b - Aktive 406.632,00 212.100 222.705 0 222.705 233.840 245.532 257.809 506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 2.309.881,00 1.808.100 1.898.505 0 1.898.505 1.993.430 2.093.102 2.197.757 507100 Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 242.173,90 160.000 160.000 0 160.000 160.000 160.000 160.000 507200 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden 81.274,05 24.000 24.000 0 24.000 24.000 24.000 24.000 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 250.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 500.000 507600 Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumszuwendung" 74.597,56 80.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000 80.000 507700 Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung" 1.216.004,60 1.176.060 1.187.821 0 1.187.821 1.199.699 1.211.696 1.223.813 507900 Zuführung zu anderen sonstigen Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 541.541,00 588.000 617.400 0 617.400 648.270 680.684 714.718 515200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b) 299.299,00 91.350 95.918 0 95.918 100.714 105.750 111.038 516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 917.873,00 539.700 566.685 0 566.685 595.019 624.770 656.009 531516 Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket) 143.772,02 143.800 143.800 0 143.800 143.800 143.800 143.800 545220 Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC 20.600.000,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 582,93 0 0 0 0 0 0 0 549916 Abtretung von Forderungen 3.667.770,00 812.700 853.335 0 853.335 896.002 940.802 987.842 551801 Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie 178.996,00 175.134 176.885 0 176.885 178.654 180.441 182.245 551802 Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS 6.433,59 6.293 6.356 0 6.356 6.420 6.484 6.549 551803 Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW 16.666,53 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 17.000 551804 Zinsaufwendungen Gute Schule 2020 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.020,95 4.073 4.073 0 4.073 4.073 4.073 4.073 573120 AfA auf Forder.u.Sonst.VG 63.165,34 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 35.225.382,36 11.192.310 11.913.633 0 11.913.633 12.407.979 12.926.495 13.470.382 Summe Aufwendungen 59.135.305,29 31.078.649 14.233.533 0 14.233.533 14.763.179 15.296.495 15.844.782

ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Anlage 3.2 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 59.135.305,29 31.078.649 14.233.533 0 14.233.533 14.763.179 15.296.495 15.844.782 Saldo (Zuschussbedarf) -56.103.037,10 -28.402.855 -11.431.774 0 -11.431.774 -11.829.157 -12.223.597 -12.626.064 0 Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 582,93 0 0 0 0 0 0 0 325135 Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020 1.955.000,00 1.625.002 1.835.011 0 2.070.011 2.660.007 400.000 400.000 326731 Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre) 0,00 31.222.379 20.199.490 0 20.199.490 8.682.109 5.682.602 8.383.204 331714 Zug. Liquiditätskred. Gute Schule 2020 1.237.006,00 1.556.000 2.305.000 0 2.335.000 1.548.000 520.000 30.000 131535 Abg. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 7.731,55 0 8.000 0 8.000 8.200 8.400 8.600 131538 Abg. Ausleihungen GTA 0,00 0 16.800 0 16.800 17.000 17.200 17.400 131822 Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen) 16.702,91 15.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe Einzahlungen 3.217.023,39 34.418.381 24.374.301 0 24.639.301 12.925.316 6.638.202 8.849.204 0 Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit 131537 Zug. Ausleihungen Grenzlandtheater 335.000,00 0 0 0 0 0 0 0 195312 RAP Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden GV (Ablösebetrag Schwimmhalle Monschau) 80.000,00 0 0 0 0 0 0 0 325132 Tilgung Investitionskredite vom Land 3.933,72 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 326732 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten 4.045.545,14 4.427.000 5.406.101 0 5.406.101 5.446.585 5.542.462 5.566.614 331712 Abg. Liquiditätskred. v. priv. Kreditm (bis 1 J.) 5.573.350,34 30.000.000 0 0 0 7.500.000 0 0 343103 Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Kreishauserweiterung 483.043,50 445.459 449.851 0 449.851 454.353 458.967 463.697 343112 Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweiterung Berufskolleg Eschweiler 134.632,77 130.229 136.850 0 136.850 143.808 151.119 158.802 343122 Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Rettungswache Bardenberg 18.060,07 19.421 20.884 0 20.884 22.457 24.149 25.968 Summe Auszahlungen 10.673.565,54 35.026.109 6.017.686 0 6.017.686 13.571.203 6.180.697 6.219.081