Band II - Allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I Dezernat 1 Dezernat I Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.655,39 217.941,00 998.118,00 1.006.199,00 941.113,00 874.645,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 124,00 50,00 50,00 51,00 52,00 53,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.404,75 138.000,00 138.500,00 139.885,00 141.284,00 142.697,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 925.253,31 389.643,00 660.696,00 464.887,00 669.120,00 708.393,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 239.116,90 3.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.090,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.286.554,35 748.634,00 1.800.364,00 1.614.052,00 1.754.629,00 1.728.878,00 11 - Personalaufwendungen -7.605.172,09 -6.801.970,00 -8.162.344,00 -8.243.975,00 -8.326.405,00 -8.409.675,00 12 - Versorgungsaufwendungen -1.047.188,55 -797.370,00 -1.046.053,00 -1.053.515,00 -1.067.080,00 -1.077.747,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.406.785,61 -4.331.751,00 -4.385.924,00 -4.443.366,00 -4.476.948,00 -4.520.967,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -102.058,73 -58.584,00 -31.911,00 -32.229,00 -32.551,00 -32.875,00 15 - Transferaufwendungen -15.149,75 -15.802.914,00 -16.062.622,00 -15.409.923,00 -14.983.247,00 -14.044.594,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.798.532,84 -5.582.664,00 -6.154.611,00 -6.522.712,00 -6.250.193,00 -6.383.472,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -17.974.887,57 -33.375.253,00 -35.843.465,00 -35.705.720,00 -35.136.424,00 -34.469.330,00 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 18 = Ordentliches Ergebnis -16.688.333,22 -32.626.619,00 -34.043.101,00 -34.091.668,00 -33.381.795,00 -32.740.452,00 19 + Finanzerträge 0,00 21.592.732,00 21.494.395,00 21.645.322,00 21.864.117,00 22.205.471,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 21.592.732,00 21.494.395,00 21.645.322,00 21.864.117,00 22.205.471,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -16.688.333,22 -11.033.887,00 -12.548.706,00 -12.446.346,00 -11.517.678,00 -10.534.981,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.688.333,22 -11.033.887,00 -12.548.706,00 -12.446.346,00 -11.517.678,00 -10.534.981,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.268.878,72 8.139.735,00 8.076.219,00 8.156.981,00 8.238.551,00 8.320.936,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.502.541,14 -2.224.215,00 -2.332.027,00 -2.355.346,00 -2.378.898,00 -2.402.686,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -10.921.995,64 -5.118.367,00 -6.804.514,00 -6.644.711,00 -5.658.025,00 -4.616.731,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -61.447,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -61.447,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00