Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -73.755,16 -68.696,00 -53.248,00 -53.780,00 -54.318,00 -54.861,00 11 - Versorgungsauszahlungen -28.393,46 -25.349,00 -19.895,00 -20.094,00 -20.295,00 -20.498,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.939,07 -7.260,00 -7.260,00 -7.273,00 -7.286,00 -7.299,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -105.087,69 -101.305,00 -80.403,00 -81.147,00 -81.899,00 -82.658,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -105.087,69 -101.305,00 -80.403,00 -81.147,00 -81.899,00 -82.658,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 16 KSt. 606000 Produkt 01.08.02 Gleichstellung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 906100 "Gleichstellung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungsscheck) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 64.011,74 64.134 49.957 0 49.957 50.456 50.961 51.470 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte -0,04 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) -0,64 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,04 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 4.084,88 4.562 3.291 0 3.291 3.324 3.357 3.391 Zw.-summe Personalaufwendungen 68.095,98 68.696 53.248 0 53.248 53.780 54.318 54.861 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 21.812,84 21.789 16.677 0 16.677 16.844 17.012 17.182 514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 4.109,00 3.560 3.218 0 3.218 3.250 3.283 3.316 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 25.921,84 25.349 19.895 0 19.895 20.094 20.295 20.498 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 94.017,82 94.045 73.143 0 73.143 73.874 74.613 75.359 541130 Dienstreisekosten 525,85 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 82,44 160 160 0 160 162 164 166 543120 Bücher und Zeitschriften 295,39 100 100 0 100 101 102 103 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.028,46 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 6.000 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 96.949,96 101.305 80.403 0 80.403 81.147 81.899 82.658 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507800 Zuführung zu Rückstellungen Jahresfreistellung 6.816,42 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 80,50 81 81 0 81 82 83 84 Zwischensumme 6.896,92 81 81 0 81 82 83 84 Summe Aufwendungen 103.846,88 101.386 80.484 0 80.484 81.229 81.982 82.742 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.470,23 1.935 1.921 0 1.921 1.940 1.959 1.979 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 391,08 35 406 0 406 410 414 418 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.788,68 2.198 2.273 0 2.273 2.296 2.319 2.342 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 421,01 574 472 0 472 477 482 487 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 670,44 798 792 0 792 800 808 816 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 524,72 600 590 0 590 596 602 608 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.638,97 500 1.384 0 1.384 1.398 1.412 1.426 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.752,00 3.772 3.698 0 3.698 3.735 3.772 3.810 Summe Aufwendungen aus ILV 10.657,13 10.412 11.536 0 11.536 11.652 11.768 11.886 Summe Aufwendungen einschl. ILV 114.504,01 111.798 92.020 0 92.020 92.881 93.750 94.628 Saldo (Zuschussbedarf) -114.504,01 -111.798 -92.020 0 -92.020 -92.881 -93.750 -94.628 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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