Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwillig S 13 KSt.

freiwillig S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 913200 "Marketing" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 Zwischensumme 0,00 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 37.431,27 45.653 52.462 0 52.462 52.986 53.515 54.050 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 20.280,49 19.650 20.255 0 20.255 20.458 20.663 20.870 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.574,18 1.652 1.604 0 1.604 1.620 1.636 1.652 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.888,98 3.788 4.010 0 4.010 4.050 4.091 4.132 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.930,45 3.247 3.457 0 3.457 3.492 3.527 3.562 Zw.-summe Personalaufwendungen 66.105,37 73.990 81.788 0 81.788 82.606 83.432 84.266 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 16.072,62 15.510 17.513 0 17.513 17.688 17.865 18.044 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 2.998,47 2.534 3.380 0 3.380 3.414 3.448 3.482 Zw.-summe Personalaufwendungen 19.071,09 18.044 20.893 0 20.893 21.102 21.313 21.526 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 85.176,46 92.034 102.681 0 102.681 103.708 104.745 105.792 531701 Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz f 31.228,40 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 543175 Marketing der StädteRegion Aachen f 44.894,54 60.000 51.000 0 51.000 51.000 51.000 51.000 543975 Sachkosten Familientag 0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 543985 Eigene Veranstaltungen f 9.670,95 11.360 13.560 0 13.560 13.560 13.560 13.560 543986 Kosten Info-/Messeauftritte f 32.354,16 28.880 28.880 0 28.880 28.880 28.880 28.880 545820 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545830 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549906 Aufwendungen Partnerschaftspflege f 244,10 0 0 0 0 0 0 0 549909 Kosten Ordensverleihungen f 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Zwischensumme 203.568,61 223.274 247.121 0 247.121 248.148 249.185 250.232 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507800 Zuführung zur Rückstellung Jahresfreistellung 6.816,42 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.110,11 434 1.111 0 1.111 1.122 1.133 1.144 Zwischensumme 7.926,53 434 1.111 0 1.111 1.122 1.133 1.144 Summe Aufwendungen 211.495,14 223.708 248.232 0 248.232 249.270 250.318 251.376 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.872,42 3.420 2.692 0 2.692 2.719 2.746 2.773 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 499,25 53 569 0 569 575 581 587 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.277,60 3.359 3.187 0 3.187 3.219 3.251 3.284 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 536,19 878 661 0 661 668 675 682 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 941,59 1.113 1.223 0 1.223 1.235 1.247 1.259 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 668,24 917 827 0 827 835 843 851 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.338,61 4.553 4.109 0 4.109 4.150 4.192 4.234 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 150,93 226 699 0 699 706 713 720 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.271,00 4.293 4.633 0 4.633 4.679 4.726 4.773 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.555,83 18.812 18.600 0 18.600 18.786 18.974 19.163 Summe Aufwendungen einschl. ILV 227.050,97 242.520 266.832 0 266.832 268.056 269.292 270.539 Saldo (Zuschussbedarf) -227.050,97 -242.520 -256.832 0 -256.832 -257.956 -259.091 -260.236 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

freiwillig S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 15.264,94 14.837 15.483 0 15.483 15.638 15.794 15.952 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 44.233,09 38.405 44.059 0 44.059 44.499 44.945 45.394 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.503,29 3.229 3.489 0 3.489 3.524 3.559 3.595 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.140,50 7.403 8.722 0 8.722 8.809 8.897 8.986 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 976,82 1.055 1.020 0 1.020 1.030 1.040 1.050 Zw.-summe Personalaufwendungen 73.118,64 64.929 72.773 0 72.773 73.500 74.235 74.977 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.166,20 5.041 5.169 0 5.169 5.221 5.273 5.326 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 888,43 823 997 0 997 1.007 1.017 1.027 Zw.-summe Personalaufwendungen 6.054,63 5.864 6.166 0 6.166 6.228 6.290 6.353 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 79.173,27 70.793 78.939 0 78.939 79.728 80.525 81.330 543175 Beteiligung f 35.299,88 70.000 64.000 0 64.000 64.000 64.000 64.000 543985 Zukunftsprogramm f 8.567,76 40.000 34.000 0 34.000 34.000 34.000 34.000 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 123.040,91 180.793 176.939 0 176.939 177.728 178.525 179.330 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571543 AfA Spezialfahrzeug 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.230,85 0 3.231 0 3.231 3.263 3.296 3.329 Zwischensumme 3.230,85 0 3.231 0 3.231 3.263 3.296 3.329 Summe Aufwendungen 126.271,76 180.793 180.170 0 180.170 180.991 181.821 182.659 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.440,00 2.630 2.070 0 2.070 2.091 2.112 2.133 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 382,76 41 437 0 437 441 445 449 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.752,41 2.583 2.450 0 2.450 2.475 2.500 2.525 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 412,22 675 508 0 508 513 518 523 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 724,18 856 940 0 940 949 958 968 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 514,23 705 636 0 636 642 648 654 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.338,61 3.501 3.159 0 3.159 3.191 3.223 3.255 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 115,69 173 537 0 537 542 547 552 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.285,00 3.303 3.562 0 3.562 3.598 3.634 3.670 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.965,10 14.467 14.299 0 14.299 14.442 14.585 14.729 Summe Aufwendungen einschl. ILV 139.236,86 195.260 194.469 0 194.469 195.433 196.406 197.388 Saldo (Zuschussbedarf) -139.236,86 -195.260 -194.469 0 -194.469 -195.433 -196.406 -197.388 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0