Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 150.000,00 225.000,00 200.000,00 200.000,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 51.810,91 100,00 350,00 354,00 358,00 362,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 95.810,91 44.100,00 194.350,00 269.354,00 244.358,00 244.362,00 10 - Personalauszahlungen -1.245.066,23 -1.261.192,00 -1.370.815,00 -1.455.223,00 -1.469.775,00 -1.484.473,00 11 - Versorgungsauszahlungen -59.853,29 -52.678,00 -49.609,00 -50.105,00 -50.606,00 -51.112,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -89.932,11 -301.500,00 -295.450,00 -371.205,00 -346.967,00 -347.736,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -67.500,00 -67.500,00 -67.500,00 -67.500,00 -67.500,00 -58.500,00 15 - Sonstige Auszahlungen -77.797,50 -118.405,00 -54.900,00 -55.344,00 -55.792,00 -56.245,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.540.149,13 -1.801.275,00 -1.838.274,00 -1.999.377,00 -1.990.640,00 -1.998.066,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.444.338,22 -1.757.175,00 -1.643.924,00 -1.730.023,00 -1.746.282,00 -1.753.704,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 860,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 860,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -130.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -130.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 860,03 -130.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnfFG) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414500 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen f 44.000,00 44.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 8.000 414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 0 36.000 0 36.000 36.000 36.000 36.000 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 150.000 0 150.000 225.000 200.000 200.000 456500 Versicherungsleistungen 51.560,91 100 100 0 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 250,00 0 250 0 250 253 256 259 Zwischensumme 95.810,91 44.100 194.350 0 194.350 269.354 244.358 244.362 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 € 836,03 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 50.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 Zwischensumme 836,03 50.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 Summe Erträge 96.646,94 94.100 264.350 0 264.350 340.054 315.765 316.483 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 154.581,75 133.280 124.569 0 124.569 125.815 127.073 128.344 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 837.519,73 875.948 969.385 0 969.385 1.049.778 1.060.276 1.070.878 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 69.170,04 73.645 76.758 0 76.758 77.526 78.301 79.084 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 161.239,74 168.839 191.896 0 191.896 193.815 195.753 197.711 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 8.702,57 9.480 8.207 0 8.207 8.289 8.372 8.456 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.231.213,83 1.261.192 1.370.815 0 1.370.815 1.455.223 1.469.775 1.484.473 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 45.921,77 45.281 41.584 0 41.584 42.000 42.420 42.844 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 8.662,23 7.397 8.025 0 8.025 8.105 8.186 8.268 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 54.584,00 52.678 49.609 0 49.609 50.105 50.606 51.112 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.285.797,83 1.313.870 1.420.424 0 1.420.424 1.505.328 1.520.381 1.535.585 521130 Pflege der Außenanlagen 5.000,85 9.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 521166 Kosten für die Einführung von E-View (Gute Schule 2020)● 39.236,72 30.000 80.000 0 80.000 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich) 84,50 500 200 0 200 202 204 206 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 2.318,93 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren 13.487,02 8.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 527901 Externe Planungskosten 22.149,19 100.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 527902 Maßnahmen der Energieeinsparung 22.837,48 150.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 527904 Erarbeitung eines Schadstoffkatasters (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 20.000 0 20.000 125.000 100.000 100.000 527905 Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 50.000 0 50.000 100.000 100.000 100.000 531812 Kooperation mit der Verbraucherzentrale f 57.500,00 57.500 57.500 0 57.500 57.500 57.500 57.500 531835 Zuschuss "altbau+" f 10.000,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 1.000 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 1.138,54 1.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 541130 Dienstreisekosten 3.668,88 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 2.502,22 1.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 542203 Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten) 4.009,20 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.687,11 3.150 3.800 0 3.800 3.838 3.876 3.915 543120 Bücher und Zeitschriften 1.303,81 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 4.704,46 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 2.259,95 0 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 3.741,37 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 544109 Körperschaftssteuer 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544110 Gewerbesteuer 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544112 Kfz.-Steuer 469,00 600 600 0 600 606 612 618 544121 Kfz.-Versicherung 1.316,31 1.600 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 544127 Bautechnikerversicherung 1.953,50 2.150 2.100 2.100 2.121 2.142 2.163 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 29.709,51 54.000 29.450 0 29.450 29.745 30.042 30.342 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 2.532,50 30.405 19.800 0 19.800 19.998 20.198 20.400 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+) f 500,00 500 500 0 500 500 500 500 Zwischensumme 1.521.908,88 1.801.275 1.838.274 0 1.838.274 1.999.377 1.990.640 1.998.066 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit 37.313,00 0 38.000 0 38.000 38.380 38.764 39.152 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 167,77 168 167 0 167 169 171 173 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 0,00 114 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 458,63 459 459 0 459 464 469 474 571543 AfA auf Spezialfahrzeuge 6.791,72 6.792 6.791 0 6.791 6.859 6.928 6.997 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.437,79 924 1.438 0 1.438 1.452 1.467 1.482 Zwischensumme 46.168,91 8.457 46.855 0 46.855 47.324 47.799 48.278 Summe Aufwendungen 1.568.077,79 1.809.732 1.885.129 0 1.885.129 2.046.701 2.038.439 2.046.344