Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.052,47 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 191.891,56 211.000,00 262.000,00 264.620,00 267.267,00 269.939,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 900,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 208.944,03 212.900,00 579.000,00 266.640,00 269.307,00 271.999,00 10 - Personalauszahlungen -272.111,54 -271.303,00 -284.282,00 -287.125,00 -289.997,00 -292.897,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.529.349,43 -2.201.350,00 -2.410.350,00 -1.902.304,00 -1.939.427,00 -2.036.718,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.584.618,58 -2.782.800,00 -2.573.500,00 -2.599.235,00 -2.625.228,00 -2.651.477,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.386.079,55 -5.255.453,00 -5.268.132,00 -4.788.664,00 -4.854.652,00 -4.981.092,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -4.177.135,52 -5.042.553,00 -4.689.132,00 -4.522.024,00 -4.585.345,00 -4.709.093,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 112.500,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.717,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.717,94 0,00 112.500,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 -125.000,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -378.948,07 -1.430.000,00 -630.500,00 -185.500,00 -230.500,00 -130.500,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -9.104,90 0,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -388.052,97 -1.430.000,00 -764.000,00 -194.000,00 -239.000,00 -139.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -386.335,03 -1.430.000,00 -651.500,00 -194.000,00 -239.000,00 -139.000,00

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KInfG) ● 0,00 0 315.000 0 315.000 0 0 0 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 17.052,47 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 5.400,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 22.452,47 7.100 322.100 0 322.100 7.171 7.243 7.315 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 79.219,65 79.220 79.220 0 79.220 80.012 80.812 81.620 Zwischensumme 79.219,65 79.220 79.220 0 79.220 80.012 80.812 81.620 Summe Erträge 101.672,12 86.320 401.320 0 401.320 87.183 88.055 88.935 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 3.043.926,00 3.060.731 3.003.877 0 3.003.877 3.033.916 3.064.255 3.094.898 Summe Erträge aus ILV 3.043.926,00 3.060.731 3.003.877 0 3.003.877 3.033.916 3.064.255 3.094.898 Summe Erträge einschl. ILV 3.145.598,12 3.147.051 3.405.197 0 3.405.197 3.121.099 3.152.310 3.183.833 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 164.988,57 165.247 176.295 0 176.295 178.058 179.839 181.638 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.510,89 13.893 13.960 0 13.960 14.100 14.241 14.383 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 33.648,79 31.852 34.899 0 34.899 35.248 35.600 35.956 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 212.148,25 210.992 225.154 0 225.154 227.406 229.680 231.977 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 212.148,25 210.992 225.154 0 225.154 227.406 229.680 231.977 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 78.832,31 150.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 521120 Wartungskosten 121.142,06 130.000 135.000 0 135.000 136.350 137.714 139.091 521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 521140 Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen (KInfG) ● 23.691,41 430.000 700.000 0 700.000 165.000 190.000 290.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 151.508,48 150.000 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545 524110 Heizungskosten 97.336,30 113.383 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 524120 Reinigungskosten 202.374,54 237.000 237.000 0 237.000 239.370 241.764 244.182 524130 Stromkosten 199.880,13 209.352 205.000 0 205.000 207.050 209.121 211.212 524131 Wasserkosten 15.264,97 18.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 39.903,50 42.000 42.000 0 42.000 42.420 42.844 43.272 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 500 0 500 505 510 515 542201 Miete "Sparkassengebäude" 852.964,56 853.000 853.000 0 853.000 861.530 870.145 878.846 542202 Mietnebenkosten "Sparkassengebäude" 59.951,08 82.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 542301 Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen) 198.578,31 192.000 0 0 0 0 0 0 543140 Fernmeldeentgelte 776,28 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 8.634,41 15.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 624,23 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 27.979,04 29.500 33.000 0 33.000 33.330 33.663 34.000 Zwischensumme 2.291.589,86 2.864.727 2.895.154 0 2.895.154 2.382.106 2.429.277 2.551.669 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung 5.251,88 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 72,22 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- 0 0 0 bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 454.367,38 467.002 479.368 0 479.368 484.162 489.004 493.894 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 678,26 1.342 911 0 911 920 929 938 Zwischensumme 460.369,74 468.344 480.279 0 480.279 485.082 489.933 494.832 Summe Aufwendungen 2.751.959,60 3.333.071 3.375.433 0 3.375.433 2.867.188 2.919.210 3.046.501 Saldo (Überschuss) 393.638,52 -186.020 29.764 0 29.764 253.911 233.100 137.332 √ 0 Auszahlung aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden 530.000 430.000 0 430.000 130.000 130.000 130.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 343103 Abg. Verb. aus Leasing Kreishauserw. (Tilgung) 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 530.000 435.000 0 435.000 135.000 135.000 135.000