Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwillig A 61 KSt.

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 0 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 130.000,00 134.000 126.500 0 126.500 127.765 129.043 130.333 Summe Erträge aus ILV 130.000,00 134.000 126.500 0 126.500 127.765 129.043 130.333 Summe Erträge einschl. ILV 130.000,00 134.000 126.600 0 126.600 127.866 129.145 130.436 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.600,34 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 524110 Heizungskosten 0,00 1.553 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 524120 Reinigungskosten 26.862,12 35.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527901 Planungskosten Erweiterung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0 0 0 (Container) 20.748,84 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 56.000,00 70.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 542301 Leasingkosten Gebäude am MZ in Bardenberg 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 70,44 100 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 1.497,33 0 500 0 500 505 510 515 543990 Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltsversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 107.779,07 138.553 134.100 0 134.100 135.441 136.796 138.163 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 0,00 6.667 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 6.667 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 107.779,07 145.220 134.100 0 134.100 135.441 136.796 138.163 Saldo (Überschuss) 22.220,93 -11.220 -7.500 0 -7.500 -7.575 -7.651 -7.727 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Gebäude- und Betriebsgebäuden 500.000 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 13.250,00 14.250 14.250 0 14.250 14.393 14.537 14.682 Summe Erträge aus ILV 13.250,00 14.250 14.250 0 14.250 14.393 14.537 14.682 Summe Erträge einschl. ILV 13.250,00 14.350 14.350 0 14.350 14.494 14.639 14.785 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 2.323,65 2.332 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 132,33 196 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 433,87 450 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 2.889,85 2.978 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.889,85 2.978 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 171,93 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 220,86 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 524120 Reinigungskosten 8.254,56 10.500 10.500 0 10.500 10.605 10.711 10.818 524130 Stromkosten 952,82 1.444 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 24.273,08 28.000 36.000 0 36.000 36.360 36.724 37.091 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 2.822,97 6.000 9.800 0 9.800 9.898 9.997 10.097 542209 Miete für die Beratungsstellen des A 53 0,00 0 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543950 Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychiatrische Versorgung" 0,00 0 5.800 0 5.800 5.858 5.917 5.976 544122 Gebäude- und Inhaltsversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 39.586,07 51.922 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.272 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 39.586,07 51.922 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.272 Saldo (Zuschussbedarf) -26.336,07 -37.572 -60.650 0 -60.650 -61.256 -61.869 -62.487 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0 0 500 0 500 500 500 500

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