Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwillig A 61 KSt.

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.455,18 1.456 1.455 0 1.455 1.470 1.485 1.500 Zwischensumme 1.455,18 1.456 1.455 0 1.455 1.470 1.485 1.500 Summe Erträge 1.455,18 1.556 1.555 0 1.555 1.571 1.587 1.603 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 86.606,00 88.256 81.156 0 81.156 81.968 82.788 83.616 Summe Erträge aus ILV 86.606,00 88.256 81.156 0 81.156 81.968 82.788 83.616 Summe Erträge einschl. ILV 88.061,18 89.812 82.711 0 82.711 83.539 84.375 85.219 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 9.781,19 10.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 521120 Wartungskosten 0,00 1.000 500 0 500 505 510 515 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 15.000 0 15.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 2.848,74 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 524110 Heizungskosten 5.844,81 8.543 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 524120 Reinigungskosten 11.518,47 14.200 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 524130 Stromkosten 4.595,99 5.414 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 524131 Wasserkosten 403,48 550 550 0 550 556 562 568 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 4.011,52 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 542213 Erbbauzinsen 18.354,00 18.500 18.500 0 18.500 18.685 18.872 19.061 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 0 500 0 500 505 510 515 544122 Gebäude- und Inhaltsversicherung 498,26 650 600 0 600 606 612 618 Zwischensumme 57.856,46 67.357 80.250 0 80.250 65.903 66.563 67.228 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- 0 0 0 bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 22.611,46 22.255 22.612 0 22.612 22.838 23.066 23.297 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 22.611,46 22.255 22.612 0 22.612 22.838 23.066 23.297 Summe Aufwendungen 80.467,92 89.612 102.862 0 102.862 88.741 89.629 90.525 Saldo (Zuschussbedarf) 7.593,26 200 -20.151 0 -20.151 -5.202 -5.254 -5.306 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land 0,00 0 112.500 0 112.500 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 112.500 0 112.500 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 051101 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0 125.000 0 125.000 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 0 125.500 0 125.500 500 500 500

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 839.750,00 854.000 798.700 0 798.700 806.687 814.754 822.902 Summe Erträge aus ILV 839.750,00 854.000 798.700 0 798.700 806.687 814.754 822.902 Summe Erträge einschl. ILV 839.750,00 854.100 798.800 0 798.800 806.788 814.856 823.005 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.460,46 10.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 524110 Heizungskosten 4.792,98 11.648 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 524120 Reinigungskosten 42.945,58 56.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 524130 Stromkosten 18.325,26 31.582 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 474.252,24 478.000 478.000 0 478.000 482.780 487.608 492.484 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 208.251,84 270.000 240.000 0 240.000 242.400 244.824 247.272 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 554,82 800 700 0 700 707 714 721 Zwischensumme 751.583,18 858.030 805.300 0 805.300 813.353 821.487 829.701 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 751.583,18 858.030 805.300 0 805.300 813.353 821.487 829.701 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) 88.166,82 -3.930 -6.500 0 -6.500 -6.565 -6.631 -6.696 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0 0 500 0 500 500 500 500