Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 226.919,30 225.912,00 315.000,00 54.540,00 55.085,00 100.636,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 1.191.000,00 1.281.000,00 885.000,00 1.188.000,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.029,83 89.003,00 177.000,00 178.770,00 180.557,00 182.362,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.974,78 20.000,00 13.050,00 13.181,00 13.313,00 63.447,00 07 + Sonstige Einzahlungen 16.760,04 4.900,00 4.900,00 4.949,00 4.998,00 5.048,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 277.683,95 339.815,00 1.700.950,00 1.532.440,00 1.138.953,00 1.539.493,00 10 - Personalauszahlungen -94.113,86 -91.423,00 -59.102,00 -59.693,00 -60.290,00 -60.893,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.774.536,40 -7.740.100,00 -8.324.810,00 -8.631.012,00 -8.308.522,00 -8.943.751,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -870.631,93 -978.462,00 -746.809,00 -691.295,00 -698.209,00 -705.190,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -7.739.282,19 -8.809.985,00 -9.130.721,00 -9.382.000,00 -9.067.021,00 -9.709.834,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -7.461.598,24 -8.470.170,00 -7.429.771,00 -7.849.560,00 -7.928.068,00 -8.170.341,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 17.905,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -1.731.372,09 -2.782.000,00 -10.845.000,00 -2.265.000,00 -1.080.000,00 -1.145.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -13.006,70 0,00 -58.500,00 -633.500,00 -8.500,00 -8.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.744.378,79 -2.782.000,00 -10.903.500,00 -2.898.500,00 -1.088.500,00 -1.153.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.726.473,68 -2.782.000,00 -10.903.500,00 -2.898.500,00 -1.088.500,00 -1.153.500,00

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 799,64 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 75.000 0 75.000 386.000 280.000 280.000 441191 Sonstige Mieten (Mietwohnungen) 0,00 20.003 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 3.383,83 10.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 456500 Versicherungsleistungen 10.490,78 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 14.674,25 30.103 100.100 0 100.100 411.351 305.605 305.861 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 145.669,04 144.786 150.089 0 150.089 151.590 153.106 154.637 Zwischensumme 145.669,04 144.786 150.089 0 150.089 151.590 153.106 154.637 Summe Erträge 160.343,29 174.889 250.189 0 250.189 562.941 458.711 460.498 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.362.477,00 1.379.977 1.376.150 0 1.376.150 1.389.912 1.403.811 1.417.849 Summe Erträge aus ILV 1.362.477,00 1.379.977 1.376.150 0 1.376.150 1.389.912 1.403.811 1.417.849 Summe Erträge einschl. ILV 1.522.820,29 1.554.866 1.626.339 0 1.626.339 1.952.853 1.862.522 1.878.347 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 15.928,13 15.666 15.890 0 15.890 16.049 16.209 16.371 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.238,30 1.317 1.258 0 1.258 1.271 1.284 1.297 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.240,02 3.020 3.146 0 3.146 3.177 3.209 3.241 Zw.-summe Personalaufwendungen 20.406,45 20.003 20.294 0 20.294 20.497 20.702 20.909 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 20.406,45 20.003 20.294 0 20.294 20.497 20.702 20.909 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 81.505,95 80.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 521120 Wartungskosten 27.624,49 40.000 38.000 0 38.000 38.380 38.764 39.152 521130 Pflege der Außenanlagen 8.402,37 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 5.355,00 150.000 0 0 0 0 0 100.000 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 75.000 0 75.000 386.000 280.000 280.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 44.774,19 45.000 46.000 0 46.000 46.460 46.925 47.394 524110 Heizungskosten 93.076,77 202.000 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939 524120 Reinigungskosten 133.176,90 147.000 147.000 0 147.000 148.470 149.955 151.455 524130 Stromkosten 36.277,46 56.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 524131 Wasserkosten 11.035,94 8.500 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 60.601,97 66.000 66.000 0 66.000 66.660 67.327 68.000 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 5.000 500 0 500 505 510 515 524150 Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen 0,00 500 500 0 500 505 510 515 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 23.430,21 28.500 27.000 0 27.000 27.270 27.543 27.818 Zwischensumme 545.667,70 860.503 689.294 0 689.294 1.006.437 906.643 1.012.908 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung 144.645,00 0 0 0 0 0 0 0 524111 Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten 13.265,43 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 415.688,74 436.094 484.135 0 484.135 488.976 493.866 498.805 571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 33.231,57 33.232 33.232 0 33.232 33.564 33.900 34.239 Zwischensumme 606.830,74 469.326 517.367 0 517.367 522.540 527.766 533.044 Summe Aufwendungen 1.152.498,44 1.329.829 1.206.661 0 1.206.661 1.528.977 1.434.409 1.545.952 Saldo (Zuschussbedarf) 370.321,85 225.037 419.678 0 419.678 423.876 428.113 332.395 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 50.000 0 50.000 625.000 0 15.000 Summe Einzahlungen 0,00 0 50.000 0 50.000 625.000 0 15.000 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 450.000 720.000 0 720.000 360.000 60.000 315.000 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 50.000 0 50.000 625.000 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 15.500 0 15.500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 450.000 785.500 0 785.500 985.500 60.500 315.500