Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwilig A 61 KSt.

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 145.423,59 0 45.000 0 45.000 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 441190 Sonstige Mieten und Pachten 32.040,88 0 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 526,73 3.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 50.000 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 177.991,20 8.100 82.100 0 82.100 87.471 87.846 138.224 Zahlungsunwirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 145.423,59 0 0 0 0 0 0 0 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 182.353,51 159.958 159.958 0 159.958 161.558 163.174 164.806 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 749,20 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 328.526,30 159.958 159.958 0 159.958 161.558 163.174 164.806 Summe Erträge 506.517,50 168.058 242.058 0 242.058 249.029 251.020 303.030 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.106.750,00 1.119.250 1.188.515 0 1.188.515 1.200.400 1.212.404 1.224.528 Summe Erträge aus ILV 1.106.750,00 1.119.250 1.188.515 0 1.188.515 1.200.400 1.212.404 1.224.528 Summe Erträge einschl. ILV 1.613.267,50 1.287.308 1.430.573 0 1.430.573 1.449.429 1.463.424 1.527.558 5 Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 67.151,10 45.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 521120 Wartungskosten 16.075,80 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 521130 Pflege der Außenanlagen 9.345,31 27.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) 0,00 0 0 0 0 50.000 50.000 100.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 93.432,72 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 524110 Heizungskosten 57.002,75 94.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 524120 Reinigungskosten 182.597,84 102.000 105.000 0 105.000 106.050 107.111 108.182 524130 Stromkosten 49.199,06 57.000 47.000 0 47.000 47.470 47.945 48.424 524131 Wasserkosten 11.545,25 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 12.394,38 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 3.158,54 500 500 0 500 505 510 515 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542210 Miete für Klassenräume Rolduc 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 4.179,64 500 500 505 510 515 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 523,60 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 13.230,27 19.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 545210 Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV 2.220,02 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 522.056,28 454.500 369.000 0 369.000 422.690 426.419 480.182 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 352.740,68 356.589 381.689 0 381.689 385.506 389.361 393.255 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 6.279,27 6.280 6.280 0 6.280 6.343 6.406 6.470 Zwischensumme 359.019,95 362.869 387.969 0 387.969 391.849 395.767 399.725 Summe Aufwendungen 881.076,23 817.369 756.969 0 756.969 814.539 822.186 879.907 Saldo (Zuschussbedarf) 732.191,27 469.939 673.604 0 673.604 634.890 641.238 647.651 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 700.000 0 700.000 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 700.000 0 700.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 300.000 700.000 0 700.000 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 300.000 700.500 0 700.500 500 500 500

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 379.796,23 225.912 54.000 0 54.000 54.540 55.085 55.636 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 660.000 0 660.000 265.000 25.000 100.000 441190 Sonstige Mieten und Pachten 32.907,55 0 33.000 33.000 33.330 33.663 34.000 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 4.171,83 3.000 4.200 0 4.200 4.242 4.284 4.327 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 471100 Aktivierte Eigenleistungen 33.082,84 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 449.958,45 234.012 751.300 0 751.300 357.213 118.134 194.066 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 153.535,07 153.210 154.511 0 154.511 156.056 157.617 159.193 Zwischensumme 153.535,07 153.210 154.511 0 154.511 156.056 157.617 159.193 Summe Erträge 603.493,52 387.222 905.811 0 905.811 513.269 275.751 353.259 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.542.834,00 1.556.834 1.572.124 0 1.572.124 1.587.845 1.603.723 1.619.760 Summe Erträge aus ILV 1.542.834,00 1.556.834 1.572.124 0 1.572.124 1.587.845 1.603.723 1.619.760 Summe Erträge einschl. ILV 2.146.327,52 1.944.056 2.477.935 0 2.477.935 2.101.114 1.879.474 1.973.019 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 26.098,43 26.102 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.069,05 2.195 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 5.370,99 5.031 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 33.538,47 33.328 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 33.538,47 33.328 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 105.929,74 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 521120 Wartungskosten 26.450,44 50.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 521130 Pflege der Außenanlagen 699,12 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) 0,00 0 660.000 0 660.000 265.000 25.000 100.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 181.266,44 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 524110 Heizungskosten 68.874,35 139.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 524120 Reinigungskosten 184.565,44 140.000 145.000 0 145.000 146.450 147.915 149.394 524130 Stromkosten 58.211,47 84.000 64.000 0 64.000 64.640 65.286 65.939 524131 Wasserkosten 4.315,71 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 19.202,40 26.000 26.000 0 26.000 26.260 26.523 26.788 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 1.546,86 500 500 0 500 505 510 515 542304 Leasingkosten sonstige Gebäude (Zinsanteil) 232.252,02 225.912 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 € ) 3.454,82 0 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 523,60 0 500 0 500 505 510 515 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 22.179,57 27.200 24.500 0 24.500 24.745 24.992 25.242 Summe Aufwendungen 943.010,45 824.940 1.179.600 0 1.179.600 789.796 555.044 635.344 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 524111 Zuführung zur Rückstellung Heizungskosten 10.036,55 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 418.476,15 433.099 485.919 0 485.919 490.778 495.686 500.643 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 4.741,49 4.742 4.742 0 4.742 4.789 4.837 4.885 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 325,17 0 1.301 0 1.301 1.314 1.327 1.340 Zwischensumme 433.579,36 437.841 491.962 0 491.962 496.881 501.850 506.868 Summe Aufwendungen 1.376.589,81 1.262.781 1.671.562 0 1.671.562 1.286.677 1.056.894 1.142.212 Saldo (Zuschussbedarf) 769.737,71 681.275 806.373 0 806.373 814.437 822.580 830.807 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 60.000 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 60.000 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 550.000 0 0 0 60.000 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 550.000 500 0 500 60.500 500 500