Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwilig A 61 KSt.

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 100.000 0 100.000 260.000 115.000 155.000 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 1.539,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 50,00 0 50 0 50 51 52 53 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 1.589,00 2.100 102.150 0 102.150 262.172 117.194 157.216 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 56.117,52 56.118 56.118 0 56.118 56.679 57.246 57.818 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 56.117,52 56.118 56.118 0 56.118 56.679 57.246 57.818 Summe Erträge 57.706,52 58.218 158.268 0 158.268 318.851 174.440 215.034 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 631.032,00 641.032 679.232 0 679.232 686.024 692.884 699.813 Summe Erträge aus ILV 631.032,00 641.032 679.232 0 679.232 686.024 692.884 699.813 Summe Erträge einschl. ILV 688.738,52 699.250 837.500 0 837.500 1.004.875 867.324 914.847 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 31.512,48 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 521120 Wartungskosten 8.817,55 13.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 521130 Pflege der Außenanlagen 13.700,61 18.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 100.000 0 100.000 260.000 115.000 155.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 41.500,84 25.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 524110 Heizungskosten 88.581,50 105.000 105.000 0 105.000 106.050 107.111 108.182 524120 Reinigungskosten 61.297,30 68.000 68.000 0 68.000 68.680 69.367 70.061 524130 Stromkosten 25.734,98 36.000 36.000 0 36.000 36.360 36.724 37.091 524131 Wasserkosten 1.381,62 3.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 17.335,93 28.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 500 500 0 500 505 510 515 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 7.714,32 9.800 9.200 0 9.200 9.292 9.385 9.479 Zwischensumme 297.577,13 446.800 443.700 0 443.700 607.137 465.609 509.115 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 524132 Zuführung zu Rückstellungen Wasser-, Gas-, Stromkosten 1.307,25 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 201.318,40 211.904 210.319 0 210.319 212.422 214.546 216.691 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 202.625,65 211.904 210.319 0 210.319 212.422 214.546 216.691 Summe Aufwendungen 500.202,78 658.704 654.019 0 654.019 819.559 680.155 725.806 Saldo (Zuschussbedarf) 188.535,74 40.546 183.481 0 183.481 185.316 187.169 189.041 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 600.000 0 600.000 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 600.000 0 600.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 600.000 0 600.000 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 0 600.500 0 600.500 500 500 500

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 130.439,55 0 162.000 0 162.000 0 0 45.000 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 190.000 290.000 125.000 441190 Sonstige Mieten und Pachten 38.444,17 0 40.000 40.000 40.400 40.804 41.212 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 6.000 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 0,00 5.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 471100 Aktivierte Eigenleistungen 32.186,01 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 201.069,73 11.100 203.100 0 203.100 231.511 331.926 212.345 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 263.026,78 102.414 139.125 0 139.125 140.516 141.921 143.340 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 27.632,06 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 290.658,84 102.414 139.125 0 139.125 140.516 141.921 143.340 Summe Erträge 491.728,57 113.514 342.225 0 342.225 372.027 473.847 355.685 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.250.524,00 1.304.524 1.263.702 0 1.263.702 1.276.339 1.289.102 1.301.993 Summe Erträge aus ILV 1.250.524,00 1.304.524 1.263.702 0 1.263.702 1.276.339 1.289.102 1.301.993 Summe Erträge einschl. ILV 1.742.252,57 1.418.038 1.605.927 0 1.605.927 1.648.366 1.762.949 1.657.678 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 29.902,15 29.833 30.387 0 30.387 30.691 30.998 31.308 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.359,88 2.508 2.406 0 2.406 2.430 2.454 2.479 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.117,16 5.751 6.015 0 6.015 6.075 6.136 6.197 Zw.-summe Personalaufwendungen 38.379,19 38.092 38.808 0 38.808 39.196 39.588 39.984 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 38.379,19 38.092 38.808 0 38.808 39.196 39.588 39.984 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 123.459,48 60.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 521120 Wartungskosten 33.897,52 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 521130 Pflege der Außenanlagen 15.012,46 13.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 125.000 0 0 0 0 0 150.000 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 190.000 290.000 125.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 82.864,36 40.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 524110 Heizungskosten 61.235,53 210.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 524120 Reinigungskosten 157.321,24 123.000 124.000 0 124.000 125.240 126.492 127.757 524130 Stromkosten 58.965,68 65.000 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 524131 Wasserkosten 8.195,86 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 61.153,10 55.000 64.000 0 64.000 64.640 65.286 65.939 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 355,22 0 100 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 5.793,10 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 20.817,83 24.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 Zwischensumme 667.450,57 797.592 645.408 0 645.408 841.862 948.381 939.965 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung 175.000,00 0 0 0 0 0 0 0 524111 Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten 6.466,92 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 436.610,62 445.819 436.611 0 436.611 440.977 445.387 449.841 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 4.821,43 4.822 4.822 0 4.822 4.870 4.919 4.968 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 622.898,97 450.641 441.433 0 441.433 445.847 450.306 454.809 Summe Aufwendungen 1.290.349,54 1.248.233 1.086.841 0 1.086.841 1.287.709 1.398.687 1.394.774 Saldo (Zuschussbedarf) 451.903,03 169.805 519.086 0 519.086 360.657 364.262 262.904 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 10.000 0 10.000 890.000 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 10.000 0 10.000 890.000 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Schulen ● 150.000 760.000 0 760.000 1.040.000 420.000 830.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 150.000 760.500 0 760.500 1.040.500 420.500 830.500

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