Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwilig A 61 KSt.

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 80.000 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 0 100 100 80.101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 19.862,04 19.862 0 19.862 19.862 20.061 20.262 20.465 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 19.862,04 19.862 0 19.862 19.862 20.061 20.262 20.465 Summe Erträge 19.862,04 19.962 0 19.962 19.962 100.162 20.364 20.568 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 509.297,00 518.297 0 511.527 511.527 516.642 521.808 527.026 Summe Erträge aus ILV 509.297,00 518.297 0 511.527 511.527 516.642 521.808 527.026 Summe Erträge einschl. ILV 529.159,04 538.259 0 531.489 531.489 616.804 542.172 547.594 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 1.471,55 2.500 0 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 25.534,13 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 80.000 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 183.304,59 309.000 0 243.520 243.520 245.955 248.415 250.899 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 43.939,90 44.000 0 44.000 44.000 44.440 44.884 45.333 Zwischensumme 254.250,17 355.500 0 290.020 290.020 372.920 295.849 298.808 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 177.455,50 166.138 0 177.456 177.456 179.231 181.023 182.833 Zwischensumme 177.455,50 166.138 0 177.456 177.456 179.231 181.023 182.833 Summe Aufwendungen 431.705,67 521.638 0 467.476 467.476 552.151 476.872 481.641 Saldo (Zuschussbedarf) 97.453,37 16.621 0 64.013 64.013 64.653 65.300 65.953 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 500 500 500 500 500

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 0 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 100 0 100 101 102 103 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 12.500 0 12.500 30.300 30.603 30.909 521120 Wartungskosten 0,00 0 8.500 0 8.500 20.604 20.810 21.018 521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 0 800 0 800 1.939 1.958 1.978 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 12.500 0 12.500 30.300 30.603 30.909 524110 Heizungskosten 0,00 0 13.000 0 13.000 31.512 31.827 32.145 524120 Reinigungskosten 0,00 0 29.000 0 29.000 70.296 70.999 71.709 524130 Stromkosten 0,00 0 14.000 0 14.000 33.936 34.275 34.618 524131 Wasserkosten 0,00 0 2.500 0 2.500 6.060 6.121 6.182 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 9.500 0 9.500 23.028 23.258 23.491 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 150 0 150 364 368 372 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 0,00 0 3.125 0 3.125 7.575 7.651 7.728 Zwischensumme 0,00 0 105.575 0 105.575 255.914 258.473 261.059 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 542216 Zuführung zu Rückstellungen Mietnebenkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 0,00 0 49.600 0 49.600 124.000 134.000 134.000 Zwischensumme 0,00 0 49.600 0 49.600 124.000 134.000 134.000 Summe Aufwendungen 0,00 0 155.175 0 155.175 379.914 392.473 395.059 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 -155.075 0 -155.075 -379.813 -392.371 -394.956 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0 5.645.000 0 5.645.000 400.000 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 5.645.000 0 5.645.000 400.000 0 0