Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwilig A 61 KSt.

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 7.000 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 1.957,52 5.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 448306 Erstattungen von der ARGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (bisher: E/448400) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.957,52 5.100 2.500 0 2.500 2.525 2.550 9.576 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 60.696,17 60.696 60.696 0 60.696 61.303 61.916 62.535 456500 Versicherungsleistungen 11.966,18 0 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 72.662,35 60.696 60.796 0 60.796 61.404 62.018 62.638 Summe Erträge 74.619,87 65.796 63.296 0 63.296 63.929 64.568 72.214 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 600.194,00 610.294 602.356 0 602.356 608.380 614.464 620.609 Summe Erträge aus ILV 600.194,00 610.294 602.356 0 602.356 608.380 614.464 620.609 Summe Erträge einschl. ILV 674.813,87 676.090 665.652 0 665.652 672.309 679.032 692.823 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 22.407,36 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 521120 Wartungskosten 21.735,17 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 521130 Pflege der Außenanlagen 719,95 3.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 7.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 52.585,93 25.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 524110 Heizungskosten 31.685,82 49.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 524120 Reinigungskosten 74.859,34 76.000 77.000 0 77.000 77.770 78.548 79.333 524130 Stromkosten 21.941,71 37.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 524131 Wasserkosten 8.086,49 7.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 19.487,08 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 333,80 1.000 500 0 500 505 510 515 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60%) 249,75 0 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €) 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 5.338,05 7.000 6.400 0 6.400 6.464 6.529 6.594 Zwischensumme 259.430,45 275.000 281.000 0 281.000 283.810 286.650 296.515 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 149.614,76 149.615 149.615 0 149.615 151.111 152.622 154.148 571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.367,12 2.368 2.368 0 2.368 2.392 2.416 2.440 Zwischensumme 151.981,88 151.983 151.983 0 151.983 153.503 155.038 156.588 Summe Aufwendungen 411.412,33 426.983 432.983 0 432.983 437.313 441.688 453.103 Saldo (Zuschussbedarf) 263.401,54 249.107 232.669 0 232.669 234.996 237.344 239.720 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 0 500 0 500 500 500 500

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 50.000 0 50.000 0 55.000 0 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 1.369,44 3.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Summe Erträge 1.369,44 3.100 52.100 0 52.100 2.121 57.142 2.163 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 46.432,07 46.432 46.432 0 46.432 46.896 47.365 47.839 Zwischensumme 46.432,07 46.432 46.432 0 46.432 46.896 47.365 47.839 Summe Erträge 47.801,51 49.532 98.532 0 98.532 49.017 104.507 50.002 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 641.492,00 641.492 609.389 0 609.389 615.483 621.638 627.854 Summe Erträge aus ILV 641.492,00 641.492 609.389 0 609.389 615.483 621.638 627.854 Summe Erträge einschl. ILV 689.293,51 691.024 707.921 0 707.921 664.500 726.145 677.856 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 28.664,09 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 521120 Wartungskosten 11.074,60 22.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 521130 Pflege der Außenanlagen 9.887,80 35.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 14.345,59 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 50.000 0 50.000 0 55.000 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 59.706,98 30.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 524110 Heizungskosten 39.014,63 78.000 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667 524120 Reinigungskosten 71.164,19 72.000 72.000 0 72.000 72.720 73.447 74.181 524130 Stromkosten 13.379,26 22.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 524131 Wasserkosten 825,45 6.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 17.875,63 25.000 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 161,85 500 500 0 500 505 510 515 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 4.964,83 6.800 6.200 0 6.200 6.262 6.325 6.388 Zwischensumme 271.064,90 327.800 340.200 0 340.200 293.102 351.034 298.993 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524111 Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten 4.683,78 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allg. Rücklage 16.363,69 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 144.301,42 144.302 144.302 0 144.302 145.745 147.202 148.674 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 2.175,92 2.176 2.176 0 2.176 2.198 2.220 2.242 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 267,20 268 268 0 268 271 274 277 Zwischensumme 167.792,01 146.746 146.746 0 146.746 148.214 149.696 151.193 Summe Aufwendungen 438.856,91 474.546 486.946 0 486.946 441.316 500.730 450.186 Saldo (Zuschussbedarf) 250.436,60 216.478 220.975 0 220.975 223.184 225.415 227.670 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 0 500 0 500 500 500 500

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