Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwilig A 61 KSt.

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 96.000 96.000 0 0 0 448306 Erstattungen an die ARGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Summe Erträge 0,00 100 0 96.100 96.100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 0 96.100 96.100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 966.494,00 976.014 0 823.743 823.743 831.980 840.300 848.703 Summe Erträge aus ILV 966.494,00 976.014 0 823.743 823.743 831.980 840.300 848.703 Summe Erträge einschl. ILV 966.494,00 976.114 0 919.843 919.843 832.081 840.402 848.806 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 19.310,79 26.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 11.021,96 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 96.000 96.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.) 175.542,32 185.000 0 185.000 185.000 186.850 188.719 190.606 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 102.000,00 135.000 0 135.000 135.000 136.350 137.714 139.091 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- 0 0 0 kosten (bisher SK A/545204) 360.046,27 310.000 0 310.290 310.290 313.393 316.527 319.692 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 39.559,58 40.000 0 40.000 40.000 40.400 40.804 41.212 Zwischensumme 707.480,92 696.000 0 786.290 786.290 697.193 704.166 711.207 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen Instandhaltung/ Sanierung 78.978,04 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 150.963,65 150.964 0 150.964 150.964 152.474 153.999 155.539 Zwischensumme 229.941,69 150.964 0 150.964 150.964 152.474 153.999 155.539 Summe Aufwendungen 937.422,61 846.964 0 937.254 937.254 849.667 858.165 866.746 Saldo (Zuschussbedarf) 29.071,39 129.150 0 -17.411 -17.411 -17.586 -17.763 -17.940 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 500 500 500 500 500

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 50.000 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 3.413,58 6.000 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 448100 Erstattungen vom Land 456500 Versicherungsleistungen 1.127,64 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 4.541,22 6.100 4.600 0 4.600 54.646 4.692 4.739 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41.523,45 22.190 41.523 0 41.523 41.938 42.357 42.781 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 41.523,45 22.190 41.523 0 41.523 41.938 42.357 42.781 Summe Erträge 46.064,67 28.290 46.123 0 46.123 96.584 47.049 47.520 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 336.196,00 339.596 335.430 0 335.430 338.784 342.172 345.594 Summe Erträge aus ILV 336.196,00 339.596 335.430 0 335.430 338.784 342.172 345.594 Summe Erträge einschl. ILV 382.260,67 367.886 381.553 0 381.553 435.368 389.221 393.114 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 18.418,70 10.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 521120 Wartungskosten 5.792,10 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 521130 Pflege der Außenanlagen 208,25 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 50.000 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 22.264,64 5.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 524110 Heizungskosten 11.148,67 39.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 524120 Reinigungskosten 54.186,88 37.000 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667 524130 Stromkosten 7.428,00 7.500 7.600 0 7.600 7.676 7.753 7.831 524131 Wasserkosten 382,06 3.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 8.934,06 11.000 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 242,77 500 500 0 500 505 510 515 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 1.401,58 1.700 1.700 0 1.700 1.717 1.734 1.751 Zwischensumme 130.407,71 123.700 134.300 0 134.300 185.643 137.001 138.370 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 524111 Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosen 1.478,59 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 113.779,47 102.718 113.780 0 113.780 114.918 116.067 117.228 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 115.258,06 102.718 113.780 0 113.780 114.918 116.067 117.228 Summe Aufwendungen 245.665,77 226.418 248.080 0 248.080 300.561 253.068 255.598 Saldo (Zuschussbedarf) 136.594,90 141.468 133.473 0 133.473 134.807 136.153 137.516 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 0 500 0 500 500 500 500