Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwilig A 61 KSt.

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 230.000 446800 Erträge aus Stromeinspeisung -174,97 7.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 11.242,46 20.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 11.067,49 27.100 14.100 0 14.100 14.241 14.383 244.527 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 14.968,35 14.968 14.968 0 14.968 15.118 15.269 15.422 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 14.968,35 14.968 14.968 0 14.968 15.118 15.269 15.422 Summe Erträge 26.035,84 42.068 29.068 0 29.068 29.359 29.652 259.949 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 296.904,00 300.754 271.880 0 271.880 274.599 277.345 280.118 Summe Erträge aus ILV 296.904,00 300.754 271.880 0 271.880 274.599 277.345 280.118 Summe Erträge einschl. ILV 322.939,84 342.822 300.948 0 300.948 303.958 306.997 540.067 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 29.148,95 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 521120 Wartungskosten 5.882,48 5.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 521130 Pflege der Außenanlagen 735,00 3.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 230.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 20.094,43 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 524110 Heizungskosten 19.017,51 39.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 524120 Reinigungskosten 31.087,79 36.000 36.000 0 36.000 36.360 36.724 37.091 524130 Stromkosten 6.413,54 10.500 10.500 0 10.500 10.605 10.711 10.818 524131 Wasserkosten 2.561,46 4.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 6.323,39 11.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 283,20 500 500 0 500 505 510 515 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 1.362,61 1.750 1.650 0 1.650 1.667 1.684 1.701 Zwischensumme 122.910,36 156.250 145.150 0 145.150 146.602 148.069 379.550 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 524111 Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten 2.121,29 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 97.630,01 97.631 97.631 0 97.631 98.607 99.593 100.589 571520 AfA auf Maschinen/techn. Anlagen 1.478,94 1.479 1.479 0 1.479 1.494 1.509 1.524 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 101.230,24 99.110 99.110 0 99.110 100.101 101.102 102.113 Summe Aufwendungen 224.140,60 255.360 244.260 0 244.260 246.703 249.171 481.663 Saldo (Zuschussbedarf) 98.799,24 87.462 56.688 0 56.688 57.255 57.826 58.404 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 0 500 0 500 500 500 500

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen Tonbrennerstraße 2" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 54.000 54.000 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 100.000 100.000 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 0 154.100 154.100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 13.792,26 13.792 0 13.792 13.792 13.930 14.069 14.210 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 13.792,26 13.792 0 13.792 13.792 13.930 14.069 14.210 Summe Erträge 13.792,26 13.892 0 167.892 167.892 14.031 14.171 14.313 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 248.803,00 253.703 0 296.415 296.415 299.379 302.373 305.397 Summe Erträge aus ILV 248.803,00 253.703 0 296.415 296.415 299.379 302.373 305.397 Summe Erträge einschl. ILV 262.595,26 267.595 0 464.307 464.307 313.410 316.544 319.710 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 3.271,05 4.500 0 4.500 4.500 4.545 4.590 4.636 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen -191,01 0 0 0 0 0 0 8.000 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 100.000 100.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544110 Gewebesteuer 0,00 0 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 137.461,20 142.000 0 131.490 131.490 132.805 134.133 135.474 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 20.569,01 21.000 0 21.000 21.000 21.210 21.422 21.636 Zwischensumme 161.110,25 167.500 0 257.990 257.990 159.570 161.165 170.776 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 61.413,40 61.414 0 114.352 114.352 115.496 116.651 117.818 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 61.413,40 61.414 0 114.352 114.352 115.496 116.651 117.818 Summe Aufwendungen 222.523,65 228.914 0 372.342 372.342 275.066 277.816 288.594 Saldo (Zuschussbedarf) 40.071,61 38.681 0 91.965 91.965 38.344 38.728 31.116 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 87.000 0 920.000 920.000 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 , 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 87.000 0 920.500 920.500 500 500 500

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