Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 15.000,00 15.150,00 15.302,00 15.455,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.327,50 6.000,00 6.000,00 6.060,00 6.121,00 6.182,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.327,50 6.000,00 21.000,00 21.210,00 21.423,00 21.637,00 10 - Personalauszahlungen -483.979,63 -560.530,00 -481.490,00 -486.305,00 -491.168,00 -496.080,00 11 - Versorgungsauszahlungen -32.261,10 -28.838,00 -41.367,00 -41.781,00 -42.199,00 -42.621,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -123.000,00 -124.230,00 -125.473,00 -126.728,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -176.433,44 -170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -681.451,47 -772.761,00 -981.500,00 -991.315,00 -1.001.228,00 -1.011.241,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.374.125,64 -1.532.129,00 -1.627.357,00 -1.643.631,00 -1.660.068,00 -1.676.670,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.371.798,14 -1.526.129,00 -1.606.357,00 -1.622.421,00 -1.638.645,00 -1.655.033,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 5.172,69 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 Zwischensumme 5.172,69 6.000 21.000 0 21.000 21.210 21.423 21.637 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 5.172,69 6.000 21.000 0 21.000 21.210 21.423 21.637 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 79.536,75 72.962 103.873 0 103.873 104.912 105.961 107.021 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 315.102,61 377.795 290.315 0 290.315 293.218 296.151 299.112 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 15.999,00 31.763 22.988 0 22.988 23.218 23.450 23.685 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 58.182,52 72.820 57.470 0 57.470 58.045 58.625 59.211 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.706,49 5.190 6.844 0 6.844 6.912 6.981 7.051 Zw.-summe Personalaufwendungen 473.527,37 560.530 481.490 0 481.490 486.305 491.168 496.080 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 24.682,96 24.788 34.675 0 34.675 35.022 35.372 35.726 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 4.775,34 4.050 6.692 0 6.692 6.759 6.827 6.895 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 29.458,30 28.838 41.367 0 41.367 41.781 42.199 42.621 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 502.985,67 589.368 522.857 0 522.857 528.086 533.367 538.701 542100 Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem. § 30 KrO 578.162,39 650.000 740.000 0 740.000 747.400 754.874 762.423 542101 Zuführung zu Rückstellungen Aufwand ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit 4.018,75 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 73,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 19.564,93 28.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 26.561,79 25.261 48.000 0 48.000 48.480 48.965 49.455 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 38.831,13 50.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273 549200 Zuschüsse zu den Aufwendungen f.d. Geschäftsführung der Fraktionen 176.433,44 170.000 184.000 0 184.000 185.840 187.698 189.575 549910 Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung f 18.067,04 19.500 32.500 0 32.500 32.825 33.153 33.485 Zwischensumme 1.364.698,14 1.532.129 1.627.357 0 1.627.357 1.643.631 1.660.068 1.676.670 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.197,54 1.914 1.715 0 1.715 1.732 1.749 1.766 Zwischensumme 2.197,54 1.914 1.715 0 1.715 1.732 1.749 1.766 Summe Aufwendungen 1.366.895,68 1.534.043 1.629.072 0 1.629.072 1.645.363 1.661.817 1.678.436 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 22.520,17 34.527 24.332 0 24.332 24.575 24.821 25.069 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.702,66 551 5.139 0 5.139 5.190 5.242 5.294 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 26.098,12 34.762 28.804 0 28.804 29.092 29.383 29.677 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.143,05 9.085 5.978 0 5.978 6.038 6.098 6.159 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.477,53 11.050 6.858 0 6.858 6.927 6.996 7.066 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.054,99 8.558 7.854 0 7.854 7.933 8.012 8.092 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 11.220,15 10.445 10.609 0 10.609 10.715 10.822 10.930 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 13.418,00 17.779 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 99.542,00 100.063 104.935 0 104.935 105.984 107.044 108.114 Summe Aufwendungen aus ILV 200.176,67 226.820 194.509 0 194.509 196.454 198.418 200.401 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.567.072,35 1.760.863 1.823.581 0 1.823.581 1.841.817 1.860.235 1.878.837 Saldo (Zuschussbedarf) -1.561.899,66 -1.754.863 -1.802.581 0 -1.802.581 -1.820.607 -1.838.812 -1.857.200 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0