Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwilig A 61 KSt.

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 70.000 191.000 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung -33,06 3.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme -33,06 9.100 7.100 0 7.100 7.171 77.243 198.315 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 13.732,31 13.732 13.732 0 13.732 13.869 14.008 14.148 Zwischensumme 13.732,31 13.732 13.732 0 13.732 13.869 14.008 14.148 Summe Erträge 13.699,25 22.832 20.832 0 20.832 21.040 91.251 212.463 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 277.712,00 281.812 275.011 0 275.011 277.761 280.539 283.344 Summe Erträge aus ILV 277.712,00 281.812 275.011 0 275.011 277.761 280.539 283.344 Summe Erträge einschl. ILV 291.411,25 304.644 295.843 0 295.843 298.801 371.790 495.807 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 23.287,01 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 521120 Wartungskosten 6.995,71 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 521130 Pflege der Außenanlagen 3.428,38 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 70.000 191.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 17.209,71 15.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 524110 Heizungskosten 15.799,76 42.000 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969 524120 Reinigungskosten 41.046,94 46.000 46.000 0 46.000 46.460 46.925 47.394 524130 Stromkosten 3.712,33 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 524131 Wasserkosten 965,92 2.100 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 4.314,00 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 171,95 500 500 0 500 505 510 515 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544110 Gewerbesteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 3.506,82 4.800 4.400 0 4.400 4.444 4.488 4.533 Zwischensumme 120.438,53 159.400 150.400 0 150.400 151.904 223.424 345.957 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 524111 Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten 2.342,10 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 85.428,17 85.339 85.429 0 85.429 86.283 87.146 88.017 571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 1.651,03 1.652 1.652 0 1.652 1.669 1.686 1.703 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 89.421,30 86.991 87.081 0 87.081 87.952 88.832 89.720 Summe Aufwendungen 209.859,83 246.391 237.481 0 237.481 239.856 312.256 435.677 Saldo (Zuschussbedarf) 81.551,42 58.253 58.362 0 58.362 58.945 59.534 60.130 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 100.000 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 100.000 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen (tlw. Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 0 600.000 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 0 500 0 500 500 600.500 500

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961295 "Janucz-Korczak-Schule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 28.873,66 28.874 28.874 0 28.874 29.163 29.455 29.750 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 28.873,66 28.874 28.874 0 28.874 29.163 29.455 29.750 Summe Erträge 28.873,66 28.974 28.874 0 28.874 29.163 29.455 29.750 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 133.786,00 135.786 138.971 0 138.971 140.361 141.765 143.183 Summe Erträge aus ILV 133.786,00 135.786 138.971 0 138.971 140.361 141.765 143.183 Summe Erträge einschl. ILV 162.659,66 164.760 167.845 0 167.845 169.524 171.220 172.933 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542299 Sonstige Mieten und Pachten 12.022,44 12.500 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- 0,00 0 0 0 kosten (bisher SK A/545204) 44.457,45 50.000 47.820 0 47.820 48.298 48.781 49.269 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 6.736,75 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 542209 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 63.216,64 70.500 68.820 0 68.820 69.508 70.203 70.905 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 34.881,74 34.882 34.882 0 34.882 35.231 35.583 35.939 Zwischensumme 34.881,74 34.882 34.882 0 34.882 35.231 35.583 35.939 Summe Aufwendungen 98.098,38 105.382 103.702 0 103.702 104.739 105.786 106.844 Saldo (Zuschussbedarf) 64.561,28 59.378 64.143 0 64.143 64.785 65.434 66.089 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 500 0 500 500 500 500 081210 Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 500 0 500 500 500 500