Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 67.500,00 68.175,00 68.857,00 69.546,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 360.505,13 371.400,00 384.500,00 388.183,00 391.904,00 395.659,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.758,57 0,00 4.120,00 4.161,00 4.203,00 4.245,00 07 + Sonstige Einzahlungen -500,00 600,00 600,00 606,00 612,00 618,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.109,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 397.872,99 372.000,00 456.720,00 461.125,00 465.576,00 470.068,00 10 - Personalauszahlungen -16.923,24 -15.839,00 -16.501,00 -16.666,00 -16.833,00 -17.001,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -451.683,57 -363.850,00 -718.400,00 -597.324,00 -502.298,00 -887.319,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -8.219,00 0,00 -9.000,00 -9.090,00 -9.181,00 -9.273,00 15 - Sonstige Auszahlungen -77.870,15 -71.970,00 -60.895,00 -61.505,00 -62.120,00 -62.743,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -554.695,96 -451.659,00 -804.796,00 -684.585,00 -590.432,00 -976.336,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -156.822,97 -79.659,00 -348.076,00 -223.460,00 -124.856,00 -506.268,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.833.673,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.833.673,24 0,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -100.000,00 -400.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -86.474,95 -1.225.000,00 -625.000,00 -5.175.000,00 -205.000,00 -25.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -24.987,40 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -111.462,35 -1.325.000,00 -1.027.000,00 -5.277.000,00 -307.000,00 -127.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 1.722.210,89 -1.325.000,00 -1.027.000,00 -5.277.000,00 -145.000,00 -127.000,00

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 15.006,39 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 15.006,39 23.100 23.100 0 23.100 23.331 23.564 23.799 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 59.107,68 59.108 59.108 0 59.108 59.699 60.296 60.899 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 59.107,68 59.108 59.108 0 59.108 59.699 60.296 60.899 Summe Erträge 74.114,07 82.208 82.208 0 82.208 83.030 83.860 84.698 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 246.778,00 253.678 243.978 0 243.978 246.418 248.882 251.371 Summe Erträge aus ILV 246.778,00 253.678 243.978 0 243.978 246.418 248.882 251.371 Summe Erträge einschl. ILV 320.892,07 335.886 326.186 0 326.186 329.448 332.742 336.069 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 11.648,11 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 521120 Wartungskosten 18.176,23 13.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 521130 Pflege der Außenanlagen 6.771,10 5.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 380.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 21.733,81 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524110 Heizungskosten 33.600,00 53.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 524120 Reinigungskosten 1.279,23 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 524130 Stromkosten 24.816,06 37.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 524131 Wasserkosten 811,73 2.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 3.506,44 6.500 4.200 0 4.200 4.242 4.284 4.327 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 6.187,75 8.200 7.800 0 7.800 7.878 7.957 8.037 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 500 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 128.530,46 182.700 173.000 0 173.000 174.730 176.478 558.243 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 524132 Zuführung zu Rückstellungen Wasser-, Gas-, Stromkosten 2.248,80 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 84.542,46 20.888 84.543 0 84.543 85.388 86.242 87.104 571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 86.791,26 20.888 84.543 0 84.543 85.388 86.242 87.104 Summe Aufwendungen 215.321,72 203.588 257.543 0 257.543 260.118 262.720 645.347 Saldo (Überschuss) 105.570,35 132.298 68.643 0 68.643 69.330 70.022 -309.278 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 0 100.000 0 100.000 1.900.000 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 500 0 500 500 500 500 081210 Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 100.500 0 100.500 1.900.500 500 500