Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwillig A 61 KSt.

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961370 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Roetgen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 11.521,79 9.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 Zwischensumme 11.521,79 9.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 11.521,79 9.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 25.380,00 26.317 26.317 0 26.317 26.580 26.846 27.114 Summe Erträge aus ILV 25.380,00 26.317 26.317 0 26.317 26.580 26.846 27.114 Summe Erträge einschl. ILV 36.901,79 35.317 38.317 0 38.317 38.700 39.087 39.477 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 521120 Wartungskosten 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 58,91 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 524110 Heizungskosten 2.234,33 17.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 524130 Stromkosten 5.260,99 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 524131 Wasserkosten 82,08 2.000 500 0 500 505 510 515 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben 40,56 1.000 100 0 100 101 102 103 542201 Miete Unterbringung OE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542214 Pachtzinsen 0,00 0 10 0 10 10 10 10 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pachtzins) 0,00 10 100 0 100 101 102 103 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 0,00 1.000 500 0 500 505 510 515 Zwischensumme 7.676,87 35.010 19.210 0 19.210 19.402 19.596 19.791 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 12.830,60 12.670 12.831 0 12.831 12.959 13.089 13.220 Zwischensumme 12.830,60 12.670 12.831 0 12.831 12.959 13.089 13.220 Summe Aufwendungen 20.507,47 47.680 32.041 0 32.041 32.361 32.685 33.011 Saldo (Überschuss) 16.394,32 -12.363 6.276 0 6.276 6.339 6.402 6.466 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 051101 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 6.462,37 0 0 0 Zwischensumme 6.462,37 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung 0,00 0 von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 6.462,37 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 6.462,37 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 527901 Externe Planungskosten (für Neubau) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung OE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 20.000 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 23.000 3.000 0 3.000 53.030 3.060 3.091 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 0,00 23.000 0 0 0 0 0 0 571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 23.000 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 46.000 3.000 0 3.000 53.030 3.060 3.091 Saldo (Überschuss) 6.462,37 -46.000 -3.000 0 -3.000 -53.030 -3.060 -3.091 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 024102 Abgänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 024101 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke 0 300.000 0 300.000 0 0 0 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 1.200.000 500.000 0 500.000 3.200.000 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 1.200.000 800.000 0 800.000 3.200.000 0 0