Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwillig A 61 KSt.

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961400 "Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen etc.)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 102.631,18 0 67.500 0 67.500 68.175 68.857 69.546 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 Zwischensumme 102.631,18 25.000 92.500 0 92.500 93.425 94.360 95.304 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 581,92 0 2.328 0 2.328 2.351 2.375 2.399 Zwischensumme 581,92 0 2.328 0 2.328 2.351 2.375 2.399 Summe Erträge 103.213,10 25.000 94.828 0 94.828 95.776 96.735 97.703 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.493,48 2.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 521120 Wartungskosten 0,00 0 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 75.000 0 75.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der techn. Anlagen 52.798,49 0 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524120 Reinigungskosten 41.325,46 0 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 8.500 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 1.288,04 6.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 278,48 0 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattung A 61 (60 € bis 410 €) 4.127,97 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545510 Erstattungen für Aufwendungen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 2.200 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 Zwischensumme 104.311,92 19.200 228.300 0 228.300 154.833 156.382 157.946 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571230 AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 581,92 0 2.328 0 2.328 2.351 2.375 2.399 Zwischensumme 581,92 0 2.328 0 2.328 2.351 2.375 2.399 Summe Aufwendungen 104.893,84 19.200 230.628 0 230.628 157.184 158.757 160.345 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -1.680,74 5.800 -135.800 0 -135.800 -61.408 -62.022 -62.642 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Teilprodukt 961500 "Straßengrundstücke" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 10.808,09 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 454100 Erträge aus d. Veräußerg. v.Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 10.808,09 15.100 15.100 0 15.100 15.251 15.404 15.558 Zahlungsunwirksame Erträge 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 159.486,86 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 159.486,86 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 170.294,95 15.100 15.100 0 15.100 15.251 15.404 15.558 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 3.087,13 3.000 3.200 0 3.200 3.232 3.264 3.297 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 83,91 100 100 0 100 101 102 103 544129 Sonstige Versicherungsbeiträge 0,00 110 110 0 110 111 112 113 Zwischensumme 3.171,04 5.210 5.410 0 5.410 5.464 5.518 5.573 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571130 AfA Wald, Forsten (Aufb. u. Betriebsvorr.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 3.171,04 5.210 5.410 0 5.410 5.464 5.518 5.573 Saldo (Überschuss) 167.123,91 9.890 9.690 0 9.690 9.787 9.886 9.985 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 024102 Abgänge aus der Veräußerung Grund und Boden 0 0 0 0 0 0 0 024202 Agänge aus der Veräußerung Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 024101 Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 Summe Auszahlungen 0,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 490.111,49 372.000 456.720 0 456.720 461.125 465.576 470.068 Zahlungsunwirksame Erträge 512.382,87 71.030 67.002 0 67.002 67.672 68.350 69.034 Summe 1.002.494,36 443.030 523.722 0 523.722 528.797 533.926 539.102 Summe Erträge 1.002.494,36 443.030 523.722 0 523.722 528.797 533.926 539.102 Zahlungswirksame Aufwendungen 481.010,54 451.659 804.796 0 804.796 684.585 590.432 976.336 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 553.376,60 165.247 159.119 0 159.119 160.709 162.316 163.939 Summe 1.034.387,14 616.906 963.915 0 963.915 845.294 752.748 1.140.275 Summe Aufwendungen 1.034.387,14 616.906 963.915 0 963.915 845.294 752.748 1.140.275 Zahlungswirksamer Saldo 9.100,95 -79.659 -348.076 0 -348.076 -223.460 -124.856 -506.268 Zahlungsunwirksamer Saldo -40.993,73 -94.217 -92.117 0 -92.117 -93.037 -93.966 -94.905 Summe -31.892,78 -173.876 -440.193 0 -440.193 -316.497 -218.822 -601.173 Summe Saldo -31.892,78 -173.876 -440.193 0 -440.193 -316.497 -218.822 -601.173 Erträge aus ILV 265.878,00 299.095 287.245 0 287.245 290.118 293.019 295.949 Aufwendungen aus ILV 0 0 0 0 0 0 0 Saldo 233.985,22 125.219 -152.948 0 -152.948 -26.379 74.197 -305.224 zur Kontrolle 233.985,22 125.219 Differenz 0,00 0 Vermögenswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 162.000 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 1.325.000 1.027.000 0 1.027.000 5.277.000 307.000 127.000