Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -189,21 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30,40 100,00 50,00 51,00 52,00 53,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 114.108,00 124.000,00 119.000,00 120.190,00 121.392,00 122.606,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 403.240,34 322.700,00 316.610,00 319.777,00 322.975,00 326.205,00 07 + Sonstige Einzahlungen 35.865,34 2.200,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 553.054,87 449.200,00 437.860,00 442.240,00 446.663,00 451.130,00 10 - Personalauszahlungen -2.337.010,47 -2.313.106,00 -2.414.111,00 -2.438.252,00 -2.462.634,00 -2.487.259,00 11 - Versorgungsauszahlungen -112.049,25 -100.289,00 -108.754,00 -109.843,00 -110.942,00 -112.052,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -682.131,43 -630.400,00 -4.279.756,00 -4.322.554,00 -4.365.782,00 -4.409.439,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.057.032,98 -5.903.340,00 -2.529.875,00 -2.555.175,00 -2.580.728,00 -2.606.535,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -8.188.224,13 -8.947.135,00 -9.332.496,00 -9.425.824,00 -9.520.086,00 -9.615.285,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -7.635.169,26 -8.497.935,00 -8.894.636,00 -8.983.584,00 -9.073.423,00 -9.164.155,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 189,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 576.348,76 2.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 576.537,97 2.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -44.137,36 -214.800,00 -169.500,00 -171.195,00 -172.907,00 -174.636,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -44.137,36 -214.800,00 -170.500,00 -171.195,00 -172.907,00 -174.636,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 532.400,61 -212.800,00 -169.500,00 -170.185,00 -171.887,00 -173.606,00

Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste Inhalte des Produktes: Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668 Produktverantwortung: Herr Schaffrath; Tel.: 2228 Beschreibung: ● Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen informations- und kommunikationstechnischen (ITK) Fragestellungen ● Schaffung von Rahmenbedingungen zur Bereitstellung und zum Erhalt einer funktionierenden Informations- und Kommunikationstechnik ● Verbindung zur regio IT ● Bereitstellung der IP- und Mobilfunk-Telefonie ● Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen (Call Aachen) Zielsetzung: ● Kompetente Beratung und Unterstützung in allen ITK-Bereichen ● Sicherstellung der ITK-unterstützten Arbeitsvorgänge Zielgruppen: ● Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 910200: 448203 456500 TP 910210: 456500 529104, 542302, 542311, 545801, 545810, 545811 525500 521120 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2017 2016 2015 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 19,360 2,340 17,020 19,360 2,340 17,020 18,670 2,340 16,330